深圳市武当资产管理有限公司
 
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深国投.武当4期历史净值
  

日期类型

公告日期

累计净值

累计增长率

备注

成立日

2008-8-11

100

0%

 

开放日

2008-8-20

99.98

-0.02%

 

开放日

2008-9-20

98.2

-1.80%

 

开放日

2008-10-20

90.31

-9.69%

 

开放日

2008-11-20

91.04

-8.96%

 

开放日

2008-12-20

91.46

-8.54%

 

开放日

2009-1-20

98.14

-1.86%

 

开放日

2009-2-20

110.71

10.71%

 

开放日

2009-3-20

111.72

11.72%

 

开放日

2009-4-20

121.2

21.20%

 

开放日

2009-5-20

122.17

22.17%

 

开放日

2009-6-19

127.47

27.47% 

 

估值日

2009-7-3

136.81

36.81% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-10

139.89

39.89% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-17

142.38

42.38% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-7-20

141.97

41.97% 

 

估值日

2009-7-24

144.40

44.40% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-31

143.68

43.68% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-8-7

137.25

37.25% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-8-14

131.42

31.42% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-8-20

126.31

26.31% 

 

开放日

2009-9-20

130.69

30.69% 

 

开放日

2009-10-20

134.80

34.80% 

 

估值日

2009-11-6

143.1

43.1% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-13

145.20

45.20% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-11-20

149.65

49.65% 

 

估值日

2009-11-27

139.55

39.55% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-4

153.96

53.96% 

未扣当月相关费用 

估值日

2009-12-11

152

52% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-18

145.20

45.20% 

未扣当月相关费用 

开放日

2009-12-20

145.18

45.18% 

 

估值日

2009-12-25

148

48.00% 

未扣当月相关费用 

估值日

2009-12-31

149.34

49.34% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-1-8

151.26

51.26% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-1-15

153.74

53.74% 

未扣当月相关费用 

开放日

2010-1-20

146.96

46.96% 

 

估值日

2010-1-29

140

40% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-2-5

137.36

37.36% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-2-12

139.3

39.3% 

未扣当月相关费用 

开放日

2010-2-20

139.22

39.22% 

 

估值日

2010-2-26

141.93

41.93% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-3-5

140.86

40.86% 

未扣当月相关费用  

估值日

2010-3-12

139.6

39.6% 

未扣当月相关费用 

开放日

2010-3-20

140.97

40.97% 

 

估值日

2010-3-26

140.3

40.3% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-2

142.07

42.07% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-9

142.67

42.67% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-16

144.1

44.1% 

未扣当月相关费用 

开放日

2010-4-20

143.83

43.83% 

 

估值日

2010-4-23

148.7

48.7% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-30

140

40% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-5-7

140.2

40.2% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-5-14

138

38% 

未扣当月相关费用 

开放日

2010-5-20

136.47

36.47% 

 

估值日

2010-5-28

139.7

39.7% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-6-4

137.39

37.39% 

未扣当月相关费用  

 

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