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深国投.武当5期历史净值
  

日期类型

公告日期

累计净值

累计增长率

备注

成立日

2009-3-10

100

0%

 

开放日

2009-3-20

103.41

3.41%

 

开放日

2009-4-20

114.54

14.54%

 

开放日

2009-5-20

116.45

16.45%

 

开放日

2009-6-19

119.81

19.81% 

 

估值日

2009-7-3

129.19

29.19% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-10

132.37

32.37% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-17

134.77

34.77% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-7-20

134.42

34.42% 

 

估值日

2009-7-24

136.80

36.80% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-31

135.92

35.92% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-8-7

129.87

29.87% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-8-14

124.17

24.17% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-8-20

118.98

18.98% 

 

开放日

2009-9-20

123.33

23.33% 

 

开放日

2009-10-20

127.41

27.41% 

 

估值日

2009-11-6

135.5

35.5% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-13

137.8

37.8% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-11-20

142.42

42.42% 

 

估值日

2009-11-27

132.79

32.79% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-4

145.14

145.14% 

未扣当月相关费用 

估值日

2009-12-11

143.5

43.5% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-18

137.35

37.35% 

未扣当月相关费用 

开放日

2009-12-20

137.46

37.46% 

 

估值日

2009-12-25

140.12

40.12% 

未扣当月相关费用 

估值日

2009-12-31

141.28

41.28% 

未扣当月相关费用  

估值日

2010-1-8

143

43% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-1-15

145.25

45.25% 

未扣当月相关费用  

开放日

2010-1-20

139.09

39.09% 

 

估值日

2010-1-29

133.3

33.3% 

未扣当月相关费用  

估值日

2010-2-5

131

31% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-2-12

132.71

32.71% 

未扣当月相关费用  

开放日

2010-2-20

132.66

32.66% 

 

估值日

2010-2-26

135

35% 

未扣当月相关费用  

估值日

2010-3-5

134

34% 

未扣当月相关费用   

估值日

2010-3-12

132.85

32.85% 

未扣当月相关费用  

开放日

2010-3-20

134.09

34.09% 

   

估值日

2010-3-25

133.48

33.48% 

 未扣当月相关费用  

估值日

2010-4-2

135

35% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-4-9

135.66

35.66% 

 未扣当月相关费用  

估值日

2010-4-16

137

37% 

未扣当月相关费用

开放日

2010-4-20

136.74

36.74% 

 

估值日

2010-4-23

140.45

40.45% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-4-30

133.16

33.16% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-5-7

133.3

33.3% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-5-14

131.2

31.2% 

未扣当月相关费用 

开放日

2010-5-20

129.91

29.91% 

 

估值日

2010-5-28

131.9

31.9% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-6-4

131

31% 

未扣当月相关费用  

 

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