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深国投.武当6期历史净值
  

日期类型

公告日期

累计净值

累计增长率

备注

成立日

2009-3-27

100

0%

 

开放日

2009-4-20

110.32

10.32%

 

开放日

2009-5-20

110.77

10.77%

 

开放日

2009-6-19

115.54

15.54% 

 

估值日

2009-7-3

124.33

24.33% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-10

127.34

27.34% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-17

129.73

29.73

未扣当月相关费用

开放日

2009-7-20

129.42

29.42% 

估值日

2009-7-24

132.00

32.00

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-31

131.20

31.20% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-8-7

125.42

25.42

未扣当月相关费用

估值日

2009-8-14

120.03

20.03% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-8-20

115.19

15.19

开放日

2009-9-20

119.40

19.40% 

开放日

2009-10-20

123.22

23.22

估值日

2009-11-6

130.96

30.96% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-13

132.96

32.96

未扣当月相关费用

开放日

2009-11-20

137.17

37.17% 

 

估值日

2009-11-27

128.5

28.5

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-4

141.00

41.00% 

未扣当月相关费用 

估值日

2009-12-11

139.3

39.3

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-18

133.23

33.23% 

未扣当月相关费用 

开放日

2009-12-20

133.14

33.14

 

估值日

2009-12-25

135.6

35.6% 

未扣当月相关费用 

估值日

2009-12-31

136.83 

36.83

未扣当月相关费用 

估值日

2010-1-8

138.56

38.56% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-1-15

140.7 

40.7

未扣当月相关费用 

开放日

2010-1-20

134.72

34.72% 

 

估值日

2010-1-29

128.58 

28.58

未扣当月相关费用 

估值日

2010-2-5

126.33

26.33% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-2-12

128

28

未扣当月相关费用 

开放日

2010-2-20

127.88

27.88% 

 

估值日

2010-2-26

130.25

30.25

未扣当月相关费用 

估值日

2010-3-5

129.3

29.3% 

未扣当月相关费用  

估值日

2010-3-12

128.2

28.2

未扣当月相关费用 

开放日

2010-3-19

129.28

29.28% 

 

估值日

2010-3-26

128.66

28.66

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-2

130.26

30.26% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-4-9

130.82 

30.82

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-16

132.1

32.1% 

未扣当月相关费用

开放日

2010-4-20

131.84 

31.84

 

估值日

2010-4-23

136.36

36.36% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-4-30

128.7 

28.7

未扣当月相关费用 

估值日

2010-5-7

128.8

28.8% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-5-14

126.8 

26.8

未扣当月相关费用 

开放日

2010-5-20

125.56

25.56% 

 

估值日

2010-5-28

128.5 

28.5

未扣当月相关费用 

估值日

2010-6-4

126.4

26.4% 

 未扣当月相关费用

 

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