深圳市武当资产管理有限公司
 
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山东信托.武当7期历史净值
  

日期类型

公告日期

累计净值

累计增长率

备注

成立日

2009-4-22

100

0

 

开放日

2009-6-1

101.25

1.25% 

 

开放日

2009-6-30

104.66

4.66%

 

估值日

2009-7-3

112.49

12.49%

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-10

115.35

15.35%

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-17

117.25

17.25%

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-24

122.59

22.59%

未扣当月相关费用

开放日

2009-7-30

113.48

13.48%

 

估值日

2009-8-7

116.63

16.63%

未扣当月相关费用

估值日

2009-8-14

108.27

8.27%

未扣当月相关费用

开放日

2009-8-31

100.25

0.25%

 

开放日

2009-9-30

104.77

4.77%

 

开放日

2009-10-30

112.08

12.08%

 

估值日

2009-11-6

118.06

18.06%

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-13

119.74

19.74%

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-20

126.02

26.02%

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-27

117.67

17.67%

未扣当月相关费用

开放日

2009-11-30

120.51

20.51%

 

估值日

2009-12-4

128.60

28.60%

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-11

127.29

27.29%

 未扣当月相关费用

估值日

2009-12-18

121.94

21.94%

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-25

124.47

24.47%

 未扣当月相关费用

开放日

2009-12-30

122.89

22.89%

 

估值日

2010-1-8

127.19

27.19%

 未扣当月相关费用

估值日

2010-1-15

129.22

29.22%

 未扣当月相关费用

估值日

2010-1-22

120.33

20.33%

 未扣当月相关费用

开放日

2010-1-30

113.99

13.99%

 

估值日

2010-2-5

113.73

13.73%

 未扣当月相关费用

开放日

2010-2-26

115.7

15.7%

 

估值日

2010-3-5

113.54

13.54%

 未扣当月相关费用

估值日

2010-3-12

112.51

12.51%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-3-19

113.56

13.56%

 未扣当月相关费用

估值日

2010-3-26

113.18

13.18%

未扣当月相关费用 

开放日

2010-3-30

115.72

15.72%

 

估值日

2010-4-2

114.64

14.64%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-9

115.03

15.03%

 未扣当月相关费用

估值日

2010-4-16

116.38

16.38%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-23

119.44

19.44%

未扣当月相关费用

估值日

2010-4-30

117.35

17.35%

 

估值日

2010-5-7

115.06

15.06%

未扣当月相关费用

估值日

2010-5-14

112.51

12.51%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-5-21

112.08

12.08%

未扣当月相关费用

开放日

2010-5-31

116.12

16.12%

 

估值日

2010-6-4

114.99

14.99%

未扣当月相关费用

 

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