深圳市武当资产管理有限公司
 
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深国投.武当1期历史净值
    

日期类型

公告日期

累计净值

累计增长率

备注

成立日

2007-11-12

100

0.00%

 

开放日

2007-12-10

102.89

2.89%

 

开放日

2008-1-10

119.78

19.78%

 

开放日

2008-2-10

111.95

11.95%

 

开放日

2008-3-10

110.65

10.65%

 

开放日

2008-4-10

107.65

7.65%

 

开放日

2008-5-10

115.06

15.06%

 

开放日

2008-6-10

113.47

13.47%

 

开放日

2008-7-10

113.95

13.95%

 

开放日

2008-8-10

110.57

10.57%

 

开放日

2008-9-10

107.5

7.50%

 

开放日

2008-10-10

104.57

4.57%

 

开放日

2008-11-10

103.49

3.49%

 

开放日

2008-12-10

104.79

4.79%

 

开放日

2009-1-10

106.25

6.25%

 

开放日

2009-2-10

126.47

26.47%

 

开放日

2009-3-10

125.19

25.19%

 

开放日

2009-4-10

137.73

37.73%

 

开放日

2009-5-10

138.93

38.93%

 

开放日

2009-6-10

142.18

42.18% 

 

估值日

2009-7-3

156.64

56.64% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-7-10

156.62

56.62% 

 

估值日

2009-7-17

159.25

59.25% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-24

166.00

66.00% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-31

165.77

65.77% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-8-7

158.56

58.66% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-8-10

159.30

59.30% 

 

估值日

2009-8-14

151.23

51.23% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-9-10

148.16

48.16% 

 

开放日

2009-10-10

149.48

49.48% 

 

估值日

2009-11-6

164.6

64.6% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-11-10

165.32

65.32% 

估值日

2009-11-13

165.46

65.46% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-20

172.8

72.8% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-27

162.55

62.55% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-4

177.56

77.56% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-12-10

173.81

73.81% 

 

估值日

2009-12-18

165.94

65.94% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-25

169.24

69.24% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-31

170.69

70.69% 

未扣当月相关费用

开放日

2010-1-8

172.8

72.8% 

 

估值日

2010-1-15

175.6

75.6% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-1-22

163.13

63.13% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-1-29

160.5

60.5% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-2-5

157.6

57.6% 

未扣当月相关费用

开放日

2010-2-10

158.13

58.13% 

 

估值日

2010-2-26

162

62% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-3-5

160.9

60.9% 

未扣当月相关费用 

开放日

2010-3-10

160.77

60.77% 

 

估值日

2010-3-19

160.78

60.78% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-3-26

160.25

60.25% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-2

161.86

61.86% 

未扣当月相关费用 

开放日

2010-4-10

162.64

62.64% 

 

估值日

2010-4-16

163.53

63.53% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-23

168.47

68.47% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-30

158.53

58.53% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-5-7

158.3

58.3% 

未扣当月相关费用 

开放日

2010-5-10

156.87

56.87% 

 

估值日

2010-5-14

155.3

55.3% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-5-21

155.62

55.62% 

未扣当月相关费用  

估值日

2010-5-28

157.6

57.6% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-6-4

154.9

54.9% 

未扣当月相关费用  

 

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