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山东信托.武当8期历史净值
  

日期类型

公告日期

累计净值

累计增长率

备注

成立日

2009-4-30

100

0

 

开放日

2009-6-1

100.37

0.37% 

 

估值日

2009-6-24

102.86

2.86% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-6-30

103.22

3.22% 

 

估值日

2009-7-3

112.08

12.08%

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-10

114.08

14.08%

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-17

115.63

15.63%

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-24

120.8

20.8%

未扣当月相关费用

开放日

2009-7-30

112.53

12.53%

 

估值日

2009-8-7

114.69

14.69%

未扣当月相关费用

估值日

2009-8-14

107.24

7.24%

未扣当月相关费用

开放日

2009-8-31

99.16

-0.84%

 

开放日

2009-9-30

104.32

4.32%

 

开放日

2009-10-30

111.47

11.47%

 

估值日

2009-11-6

118.33

18.33%

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-13

120.16

20.16%

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-20

126.16

26.16%

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-27

117.78

17.78%

未扣当月相关费用

开放日

2009-11-30

119.29

19.29%

 

估值日

2009-12-4

129.00

29.00%

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-11

127.59

27.59%

未扣当月相关费用 

估值日

2009-12-18

121.95

21.95%

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-25

124.59

24.59%

未扣当月相关费用 

开放日

2009-12-30

121.64

21.64%

 

估值日

2010-1-8

127.39

27.39%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-1-15

129.47

29.47%

未扣当月相关费用  

估值日

2010-1-22

120.48

20.48%

未扣当月相关费用 

开放日

2010-1-30

112.78

12.78%

 

估值日

2010-2-5

112.60

12.60%

未扣当月相关费用 

开放日

2010-2-26

115.57

15.57%

 

估值日

2010-3-5

114.56

14.56%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-3-12

113.54

13.54%

未扣当月相关费用  

估值日

2010-3-19

114.61

14.61%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-3-26

114.26

14.26%

未扣当月相关费用  

开放日

2010-3-30

114.74

14.74%

 

估值日

2010-4-2

115.78

15.78%

未扣当月相关费用  

估值日

2010-4-9

116.19

16.19%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-16

117.51

17.51%

未扣当月相关费用  

估值日

2010-4-23

120.48

20.48%

未扣当月相关费用 

开放日

2010-4-30

114.13

14.13%

 

估值日

2010-5-7

113.92

13.92%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-5-14

112.17

12.17%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-5-21

111.93

11.93%

未扣当月相关费用 

开放日

2010-5-31

112.62

12.62%

 

估值日

2010-6-4

111.68

11.68%

未扣当月相关费用 

 

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