日期类型

公告日期

累计净值

累计增长率

备注

成立日

2009-5-8

100

0

开放日

2009-6-1

99.66

-0.34% 

估值日

2009-6-24

102.29

2.29% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-6-30

103.23

3.23% 

估值日

2009-7-3

110.63

10.63% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-10

113.51

13.51% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-17

115.86

15.86% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-24

120.30

20.30% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-7-30

112.48

12.48% 

估值日

2009-8-7

115.95

15.95% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-8-14

107.93

7.93% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-8-31

100.58

0.58% 

开放日

2009-9-30

105.64

5.64% 

开放日

2009-10-30

113.44

13.44% 

估值日

2009-11-6

119.77

19.77% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-13

121.50

21.50% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-20

127.03

27.03% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-27

118.94

18.94% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-11-30

121.31

21.31% 

估值日

2009-12-4

129.65

29.65% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-11

128.14

28.14% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-18

122.67

22.67% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-25

125.65

25.65% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-12-30

123.6

23.6% 

估值日

2010-1-8

128.19

28.19% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-1-15

131

31% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-1-22

121.63

21.63% 

未扣当月相关费用

开放日

2010-1-30

114.51

14.51% 

估值日

2010-2-5

114.45

14.45% 

未扣当月相关费用

开放日

2010-2-26

117.23

17.23% 

估值日

2010-3-5

116.33

16.33% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-3-12

115.27

15.27% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-3-19

116.31

16.31% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-3-26

115.94

15.94% 

未扣当月相关费用 

开放日

2010-3-30

116.24

16.24% 

估值日

2010-4-2

117.45

17.45% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-9

117.81

17.81% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-4-16

119.1

19.1% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-23

121.94

21.94% 

未扣当月相关费用

开放日

2010-4-30

115.22

15.22% 

估值日

2010-5-7

115.23

15.23% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-5-14

113.48

13.48% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-5-21

113.17

13.17% 

未扣当月相关费用

开放日

2010-5-31

113.55

13..55% 

估值日

2010-5-21

112.73

12.73% 

未扣当月相关费用