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华润信托.武当10期历史净值
  

日期类型

公告日期

累计净值

累计增长率

备注

成立日

2009-5-22

100

0%

 

开放日

2009-6-19

102.78

2.78% 

 

估值日

2009-7-3

109.31

9.31% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-10

112.4

12.4% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-17

114.31

14.31% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-7-20

113.97

13.97% 

 

估值日

2009-7-24

116.17

16.17% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-31

115.59

15.59% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-8-7

110.5

10.5% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-8-14

105.63

5.63% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-8-20

101.61

1.61% 

 

开放日

2009-9-20

105.10

5.10% 

 

开放日

2009-10-20

108.34

8.34% 

 

估值日

2009-11-6

115.09

15.09% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-13

116.70

16.70% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-11-20

120.32

20.32% 

 

估值日

2009-11-27

112.86

12.86% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-4

123.65

23.65% 

 未扣当月相关费用 

估值日

2009-12-11

122.1

22.1% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-18

116.83

16.83% 

 未扣当月相关费用 

开放日

2009-12-20

116.83

16.83% 

 

估值日

2009-12-25

119

19.00% 

 未扣当月相关费用 

估值日

2009-12-31

120.12

20.12% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-1-8

121.6

21.6% 

 未扣当月相关费用 

估值日

2010-1-15

123.47

23.47% 

未扣当月相关费用 

开放日

2010-1-20

118.10

18.10% 

 

估值日

2010-1-29

112.75

12.75% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-2-5

110.75

10.75% 

未扣当月相关费用  

估值日

2010-2-12

112.26

12.26% 

未扣当月相关费用 

开放日

2010-2-20

112.21

12.21% 

 

估值日

2010-2-26

114.26

14.26% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-3-5

113.4

13.4% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-3-12

112.44

12.44% 

未扣当月相关费用 

开放日

2010-3-20

113.5

13.5% 

 

估值日

2010-3-26

113

13% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-2

114.45

14.45% 

未扣当月相关费用  

估值日

2010-4-9

114.91

14.91% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-16

116

16% 

未扣当月相关费用  

开放日

2010-4-20

115.83

15.83% 

估值日

2010-4-23

119.58

19.58% 

未扣当月相关费用  

估值日

2010-4-30

112.65

12.65% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-5-7

112.8

12.8% 

未扣当月相关费用  

估值日

2010-5-14

111

11% 

未扣当月相关费用

开放日

2010-5-20

109.87

9.87% 

 

估值日

2010-5-28

112.6

12.6% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-6-4

110.67

10.67% 

未扣当月相关费用 

 

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