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产品概况走势图净值查询
华润信托.武当12期历史净值
  

日期类型

公告日期

累计净值

累计增长率

备注

成立日

2009-6-10

100

0%

 

开放日

2009-6-30

100.19

0.19% 

 

估值日

2009-7-3

104.93

4.93% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-10

108.3

8.3% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-17

109.32

9.32% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-24

113.7

13.7% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-7-30

107.80

7.80% 

 

估值日

2009-8-7

105.14

5.14% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-8-14

99.73

-0.27% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-8-30

97.17

-2.83% 

 

开放日

2009-9-30

96.89

-3.11% 

 

开放日

2009-10-30

103.32

3.32% 

 

估值日

2009-11-6

110.44

10.44% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-13

112.6

12.6% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-20

117.81

17.81% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-27

110.5

10.5% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-11-30

112.38

12.38% 

 

估值日

2009-12-4

120.56

20.56% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-11

119.14

19.14% 

 未扣当月相关费用 

估值日

2009-12-18

114.08

14.08% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-25

116.37

16.37% 

 未扣当月相关费用 

开放日

2009-12-30

114.62

14.62% 

 

估值日

2010-1-8

116.3

16.3% 

 未扣当月相关费用 

估值日

2010-1-15

118.16

18.16% 

 未扣当月相关费用 

估值日

2010-1-22

109.83

9.83% 

 未扣当月相关费用 

开放日

2010-1-29

107.75

7.75% 

 

估值日

2010-2-5

105.87

5.87% 

 未扣当月相关费用 

估值日

2010-2-12

107.15

7.15% 

  未扣当月相关费用  

开放日

2010-2-26

109.18

9.18% 

 

估值日

2010-3-5

108.2

8.2% 

  未扣当月相关费用  

估值日

2010-3-12

107.28

7.28% 

 未扣当月相关费用

估值日

2010-3-19

108.3

8.3% 

   未扣当月相关费用  

估值日

2010-3-26

107.94

7.94%

 未扣当月相关费用

开放日

2010-3-30

108.47

8.47% 

  

估值日

2010-4-2

109.1

9.1%

 未扣当月相关费用

估值日

2010-4-9

109.57

9.57% 

未扣当月相关费用  

估值日

2010-4-16

110.6

10.6%

 未扣当月相关费用

估值日

2010-4-23

114

14% 

未扣当月相关费用  

开放日

2010-4-30

107.77

7.77%

估值日

2010-5-7

107.8

7.8% 

未扣当月相关费用  

估值日

2010-5-14

106

6%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-5-21

106.43

6.43% 

未扣当月相关费用  

开放日

2010-5-30

107.8

7.8%

 

估值日

2010-6-4

105.58

5.58% 

未扣当月相关费用  

 

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