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华润信托.武当11期历史净值
  

日期类型

公告日期

累计净值

累计增长率

备注

成立日

2009-6-18

100

0%

 

开放日

2009-6-30

100.04

0.04% 

 

估值日

2009-7-3

104.36

4.36% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-10

107.65

7.65% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-17

108.6

8.6% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-7-24

112.94

12.94% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-7-30

107.12

7.12% 

 

估值日

2009-8-7

105.76

5.76% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-8-14

101.02

1.02% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-8-30

97.74

-2.26% 

 

开放日

2009-9-30

98.34

-1.66% 

 

开放日

2009-10-30

104.87

4.87% 

 

估值日

2009-11-6

110.15

10.15% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-13

112.66

12.66% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-20

117.72

17.72% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-27

110.4

10.4% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-11-30

113.45

13.45% 

 

估值日

2009-12-4

119.4

19.4% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-11

118.04

18.04% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-18

113.04

13.04% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-25

115

15.00% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-12-30

115.47

15.47% 

 

估值日

2010-1-8

116.7

16.7% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-1-15

118.35

18.35% 

 未扣当月相关费用

估值日

2010-1-22

110.48

10.48% 

未扣当月相关费用

开放日

2010-1-29

108.78

8.78% 

 

估值日

2010-2-5

106.7

6.7% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-2-12

107.97

7.97% 

未扣当月相关费用 

开放日

2010-2-26

110.3

10.3% 

 

估值日

2010-3-5

108.95

8.95% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-3-12

108.47

8.47% 

未扣当月相关费用  

估值日

2010-3-19

109.7

9.7%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-3-26

109.2

9.2% 

未扣当月相关费用  

开放日

2010-3-30

109.67

9.67%

 

估值日

2010-4-2

110.37

10.37% 

未扣当月相关费用  

估值日

2010-4-9

110.69

10.69%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-16

111.8

11.8% 

未扣当月相关费用  

估值日

2010-4-23

115.25

15.25%

未扣当月相关费用 

开放日

2010-4-30

108.71

8.71% 

估值日

2010-5-7

108.9

8.9%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-5-14

107

7% 

未扣当月相关费用

估值日

2010-5-21

107.29

7.29%

未扣当月相关费用 

开放日

2010-5-30

108.72

8.72% 

 

估值日

2010-6-4

106.73

6.73%

未扣当月相关费用 

 

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