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华润信托.武当13期历史净值
  

日期类型

公告日期

累计净值

累计增长率

备注

成立日

2009-8-13

100

0%

 

开放日

2009-8-30

99.97

-0.03% 

 

开放日

2009-9-30

99.24

-0.76%

 

开放日

2009-10-30

102.69

2.69% 

 

估值日

2009-11-6

107.45

7.45%

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-13

109.00

9.00% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-20

114.23

14.23%

未扣当月相关费用

估值日

2009-11-27

107.25

7.25% 

未扣当月相关费用

开放日

2009-11-30

109.94

9.94%

 

估值日

2009-12-4

119.57

19.57% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-11

118.00

18.00%

 未扣当月相关费用 

估值日

2009-12-18

112.98

12.98% 

未扣当月相关费用

估值日

2009-12-25

115.14

15.14%

 未扣当月相关费用 

开放日

2009-12-31

111.93

11.93% 

 

估值日

2010-1-8

113.3

13.3%

 未扣当月相关费用 

估值日

2010-1-15

115.1

15.1% 

 未扣当月相关费用  

估值日

2010-1-22

106.96

6.96%

 未扣当月相关费用 

开放日

2010-1-29

105.25

5.25% 

 

估值日

2010-2-5

103.4

3.4%

 未扣当月相关费用 

估值日

2010-2-12

104.68

4,68% 

 未扣当月相关费用  

开放日

2010-2-26

106.49

6.49%

 

估值日

2010-3-5

105.36

5.36% 

 未扣当月相关费用  

估值日

2010-3-12

104.4

4.4%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-3-19

105.4

5.4% 

 未扣当月相关费用  

估值日

2010-3-26

105.33

5.33%

未扣当月相关费用 

开放日

2010-3-31

106.17

6.17% 

 

估值日

2010-4-2

106.3

6.3%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-9

106.68

6.68% 

 未扣当月相关费用  

估值日

2010-4-16

108.28

8.28%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-23

111.67

11.67% 

 未扣当月相关费用  

开放日

2010-4-30

105.27

5.27%

估值日

2010-5-7

105.3

5.3% 

 未扣当月相关费用  

估值日

2010-5-14

103.6

3.6%

未扣当月相关费用

估值日

2010-5-21

103.88

3.88% 

 未扣当月相关费用  

开放日

2010-5-31

104.4

4.4%

估值日

2010-6-4

103.37

3.37% 

 未扣当月相关费用  

 

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