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日期类型

公告日期

累计净值

累计增长率

备注

成立日

2009-9-17

100

0%

 

开放日

2009-9-30

99.94

-0.06% 

 

开放日

2009-10-15

99.82

-0.18%

 

开放日

2009-10-30

100.81

0.81% 

 

开放日

2009-11-13

105.01

5.01%

 

估值日

2009-11-20

109.36

9.36% 

未扣当月相关费用 

开放日

2009-11-30

106.48

6.48%

 

估值日

2009-12-4

110.8

10.8% 

未扣当月相关费用 

估值日

2009-12-11

110.01

10.01%

未扣当月相关费用 

开放日

2009-12-15

109.66

9.66% 

 

开放日

2009-12-31

109.31

9.31%

 

开放日

2010-1-15

112.11

12.11% 

 

开放日

2010-1-29

103.19

3.19%

 

开放日

2010-2-12

102.2

2.2% 

 

开放日

2010-2-26

103.99

3.99%

 

开放日

2010-3-15

101.74

1.74% 

 

开放日

2010-3-31

103.57

3.57%

 

开放日

2010-4-15

105.05

5.05% 

 

开放日

2010-4-30

103.37

3.37%

 

开放日

2010-5-14

101.98

1.98% 

 

开放日

2010-5-31

102.17

2.17%

 

 

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