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平安财富.武当二期历史净值
  

日期类型

公告日期

累计净值

累计增长率

备注

成立日

2009-9-30

100

0%

 

开放日

2009-10-15

99.93

-0.07% 

 

开放日

2009-10-30

100.72

0.72%

 

开放日

2009-11-13

104.92

4.92% 

 

估值日

2009-11-20

109.51

0.72%

未扣当月相关费用 

开放日

2009-11-30

106.16

6.16% 

 

估值日

2009-12-4

111.29

11.29%

未扣当月相关费用 

估值日

2009-12-11

110.39

10.39% 

未扣当月相关费用 

开放日

2009-12-15

110.06

10.06%

 

开放日

2009-12-31

108.79

8.79% 

 

开放日

2010-1-15

112.22

12.22%

 

开放日

2009-1-29

103.55

3.55% 

 

开放日

2010-2-12

102.83

2.83%

 

开放日

2009-2-26

104.2

4.2% 

 

开放日

2010-3-15

102.11

2.11%

 

开放日

2009-3-31

103.8

3.8% 

 

开放日

2010-4-15

105.48

5.48%

 

开放日

2009-4-30

103.03

3.03% 

 

开放日

2010-5-14

101.67

1.67%

 

开放日

2009-5-31

101.86

1.86% 

 

 

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