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华润信托.武当十四期历史净值
  

日期类型

公告日期

累计净值

累计增长率

备注

成立日

2009-11-17

100

0%

 

开放日

2009-11-30

100.22

0.22% 

 

估值日

2009-12-11

101.34

1.34%

未扣当月相关费用 

估值日

2009-12-18

99.08

-0.92% 

未扣当月相关费用  

估值日

2009-12-25

101.36

1.36%

未扣当月相关费用 

开放日

2009-12-31

101.41

1.41% 

 

估值日

2010-1-8

102.5

2.5%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-1-15

104

4% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-1-22

97

-3%

未扣当月相关费用 

开放日

2010-1-29

96.32

-3.68% 

 

估值日

2010-2-5

94.63

-5.37%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-2-12

95.79

-4,21% 

未扣当月相关费用 

开放日

2010-2-26

97.35

-2.65%

 

估值日

2010-3-5

96.5

-3.5% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-3-12

95.63

-4.36%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-3-19

96.6

-3.4% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-3-26

96.4

-3.6%

未扣当月相关费用 

开放日

2010-3-31

97.14

-2.86% 

 

估值日

2010-4-2

97.4

-2.6%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-9

99.24

-0.76% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-16

98.56

-1.44%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-4-23

101.67

1.67% 

未扣当月相关费用 

开放日

2010-4-30

95.59

-4.41%

 

估值日

2010-5-7

95.4

-4.6% 

未扣当月相关费用 

估值日

2010-5-14

93.6

-6.4%

未扣当月相关费用 

估值日

2010-5-21

93.77

-6.23% 

未扣当月相关费用 

开放日

2010-5-31

94.22

-5.78%

 

估值日

2010-6-4

93.27

-6.73% 

未扣当月相关费用 

 

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