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日期类型

公告日期

累计净值

累计增长率

备注

成立日

2010-3-18

100

0%

 

估值日

2010-3-26

100.02

0.02% 

 

估值日

2010-4-30

99.67

-0.33%

估值日

2010-5-28

99.50

-0.5% 

  

 

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