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聽聽聽聽聽聽深国投·武当1期净值公告

日期类型 公告日期 单位净值 单位累计净值 单位累计净值增长率
成立日 2007-11-12 100 100 0%
估值日 2007-12-10 102.89 102.89 2.89%
估值日 2008-01-10 119.78 119.78 19.78%
估值日 2008-02-10 111.95 111.95 11.95%
估值日 2008-03-10 110.65 110.65 10.65%
估值日 2008-04-10 107.65 107.65 7.65%
估值日 2008-05-10 115.06  115.06 15.06% 
估值日 2008-06-10 113.47 113.47 13.47%
估值日 2008-07-10  113.95  113.95  13.95% 
估值日 2008-08-10  110.57  110.57  10.57% 
估值日 2008-09-10 107.50  107.50  7.50% 
估值日        
估值日        

聽聽聽聽聽聽聽聽聽 深圳国际信托投资有限责任公司作为受托人与投资顾问——深圳市武当资产管理有限公司合作推出的深国投·武当1期证券投资集合资金信托计划于2007年11月12日成立。本信托计划托管银行为建设银行股份有限公司深圳市分行,证券经纪人为国信证券有限责任公司。本信托计划首次认购金额不低于人民币300万元,认购费率1%;开放日为每月10日,委托人可于开放日办理认购或赎回手续。本信托计划封闭期为6个月,投资者认购之日起第7-12个月赎回的,需支付赎回金额3%的赎回费;12个月以后赎回的,无需支付赎回费。

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