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深国投.武当3期历史净值明细
日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
成立日 08-6-6 100.0 0.0%
开放日 08-6-20 100.01 0.01%
开放日 08-7-20 98.98 -1.02%
开放日 08-8-20 100.37 0.37%
开放日 08-9-20 98.35 -1.65%
开放日 08-10-20 89.77 -10.23%
开放日 08-11-20 90.49 -9.51%
开放日 08-12-20 90.64 -9.36%
开放日 09-2-20 109.08 9.08%
开放日 09-3-20 110.16 10.16%
开放日 09-4-20 120.19 20.19%
开放日 09-5-20 119.47 19.47%
开放日 09-6-19 124.81 24.81%
估值日 09-7-3 134.29 34.29% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-10 137.58 37.58% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-17 140.12 40.12% 未扣当月相关费用
开放日 09-7-20 139.78 39.78%
估值日 09-7-24 142.4 42.4% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-31 141.61 41.61% 未扣当月相关费用
估值日 09-8-7 135.22 35.22% 未扣当月相关费用
估值日 09-8-14 129.34 29.34% 未扣当月相关费用
开放日 09-8-20 124.03 24.03%
开放日 09-9-20 128.82 28.82%
开放日 09-10-20 133.21 33.21%
估值日 09-11-6 141.6 41.6% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-13 143.73 43.73% 未扣当月相关费用
开放日 09-11-20 148.26 48.26%
估值日 09-11-27 138.7 38.7% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-4 152.85 52.85% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-11 150.46 50.46% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-18 143.8 43.8% 未扣当月相关费用
开放日 09-12-20 143.81 43.81%
估值日 09-12-25 146.4 46.4% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-31 147.9 47.9% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-8 149.8 49.8% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-15 152.27 52.27% 未扣当月相关费用
开放日 10-1-20 145.5 45.5%
估值日 10-1-29 138.5 38.5% 未扣当月相关费用
估值日 10-2-5 136.0 36.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-2-12 137.95 37.95% 未扣当月相关费用
开放日 10-2-20 137.89 37.89%
估值日 10-2-26 140.6 40.6% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-5 139.46 39.46% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-12 138.2 38.2% 未扣当月相关费用
开放日 10-3-20 139.56 39.56%
估值日 10-3-25 138.83 38.83% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-2 140.58 40.58% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-9 141.21 41.21% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-16 142.66 42.66% 未扣当月相关费用
开放日 10-4-20 142.41 42.41%
估值日 10-4-23 147.0 47.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-30 138.76 38.76% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-7 139.0 39.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-14 136.7 36.7% 未扣当月相关费用
开放日 10-5-20 135.31 35.31%
估值日 10-5-28 138.4 38.4% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-4 136.13 36.13% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-11 138.2 38.2% 未扣当月相关费用
开放日 10-6-20 135.14 35.14%
估值日 10-6-25 136.16 36.16% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-2 131.19 31.19% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-9 133.06 33.06% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-16 132.2 32.2% 未扣当月相关费用
开放日 10-7-20 135.02 35.02%
估值日 10-7-23 135.76 35.76% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-30 138.55 38.55% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-6 142.09 42.09% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-13 141.55 41.55% 未扣当月相关费用
开放日 10-8-20 141.84 41.84%
估值日 10-8-27 142.53 42.53% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-3 146.22 46.22% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-10 147.5 47.5% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-17 146.63 46.63% 未扣当月相关费用
开放日 10-9-20 144.91 44.91%
估值日 10-10-8 148.01 48.01% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-15 147.57 47.57% 未扣当月相关费用
开放日 10-10-20 148.78 48.78%
估值日 10-10-29 152.83 52.83% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-5 158.66 58.66% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-12 151.41 51.41% 未扣当月相关费用
开放日 10-11-20 152.7 52.7%
估值日 10-11-26 156.73 56.73% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-3 152.42 52.42% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-10 152.51 52.51% 未扣当月相关费用
开放日 10-12-20 152.78 52.78%
估值日 10-12-24 147.02 47.02% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-31 148.27 48.27% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-7 149.6 49.6% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-14 146.28 46.28% 未扣当月相关费用
开放日 11-1-20 144.47 44.47%
估值日 11-1-28 146.02 46.02% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-1 147.28 47.28% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-11 150.32 50.32% 未扣当月相关费用
开放日 11-2-20 152.36 52.36%
估值日 11-2-25 149.76 49.76% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-4 150.28 50.28% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-11 151.78 51.78% 未扣当月相关费用
开放日 11-3-20 151.27 51.27%
估值日 11-3-25 153.77 53.77% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-1 151.3 51.3% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-8 152.88 52.88% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-15 152.88 52.88% 未扣当月相关费用
开放日 11-4-20 151.41 51.41%
估值日 11-4-29 149.8 49.8% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-6 149.14 49.14% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-13 149.52 49.52% 未扣当月相关费用
开放日 11-5-20 148.36 48.36%
估值日 11-5-27 143.26 43.26% 未扣当月相关费用
开放日 11-6-20 142.12 42.12%
估值日 11-6-24 148.97 48.97% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-1 148.36 48.36% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-8 149.81 49.81% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-15 153.89 53.89% 未扣当月相关费用
开放日 11-7-20 152.74 52.74%
估值日 11-7-22 151.06 51.06% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-29 148.89 48.89% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-5 145.33 45.33% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-12 146.91 46.91% 未扣当月相关费用
开放日 11-8-19 145.74 45.74%
估值日 11-8-26 150.86 50.86% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-2 146.42 46.42% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-9 143.8 43.8% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-16 144.1 44.1% 未扣当月相关费用
开放日 11-9-20 141.3 41.3%
估值日 11-9-23 140.37 40.37% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-30 136.45 36.45% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-14 139.88 39.88% 未扣当月相关费用
开放日 11-10-20 134.89 34.89%
估值日 11-10-21 135.19 35.19% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-28 140.77 40.77% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-4 144.7 44.7% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-11 144.26 44.26% 未扣当月相关费用
开放日 11-11-18 140.52 40.52%
估值日 11-11-25 140.04 40.04% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-2 137.98 37.98% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-9 134.66 34.66% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-16 128.01 28.01% 未扣当月相关费用
开放日 11-12-20 127.41 27.41%
估值日 11-12-23 125.12 25.12% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-30 120.67 20.67% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-6 114.04 14.04% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-13 117.5 17.5% 未扣当月相关费用
开放日 12-1-20 119.09 9.09%
估值日 12-2-3 121.0 21.0% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-10 127.57 27.57% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-17 130.35 30.35% 未扣当月相关费用
开放日 12-2-20 130.26 30.26%
估值日 12-2-24 134.75 34.75% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-2 135.48 35.48% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-9 138.75 38.75% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-16 136.93 36.93% 未扣当月相关费用
开放日 12-3-20 136.71 36.71%
估值日 12-3-23 133.97 33.97% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-30 129.24 29.24% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-6 132.26 32.26% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-13 133.17 33.17% 未扣当月相关费用
开放日 12-4-20 135.94 35.94%
估值日 12-4-27 131.36 31.36% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-4 133.32 33.32% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-11 131.73 31.73% 未扣当月相关费用
开放日 12-5-18 130.74 30.74%
估值日 12-5-25 128.85 28.85% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-1 130.89 30.89% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-8 127.44 27.44% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-15 128.27 28.27% 未扣当月相关费用
开放日 12-6-20 127.86 27.86%
估值日 12-6-21 126.75 26.75% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-29 123.68 23.68% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-6 122.64 22.64% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-13 120.46 20.46% 未扣当月相关费用
开放日 12-7-20 119.66 19.66%
估值日 12-7-27 118.51 18.51% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-3 117.1 17.1% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-10 118.82 18.82% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-17 117.88 17.88% 未扣当月相关费用
开放日 12-8-20 118.52 18.52%
估值日 12-8-24 118.14 18.14% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-31 116.49 16.49% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-7 119.5 19.5% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-14 119.22 19.22% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-14 119.22 19.22% 未扣当月相关费用
开放日 12-9-20 117.2 17.2%
估值日 12-9-21 116.82 16.82% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-28 116.5 16.5% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-12 117.52 17.52% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-19 118.89 18.89% 未扣当月相关费用
开放日 12-10-19 118.83 18.83%
估值日 12-10-26 118.31 18.31% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-16 117.04 17.04% 未扣当月相关费用
开放日 12-11-20 116.72 16.72%
估值日 12-11-23 117.2 17.2% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-30 115.79 15.79% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-7 117.08 17.08% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-14 120.83 20.83% 未扣当月相关费用
开放日 12-12-20 121.86 21.86%
估值日 12-12-21 121.93 21.93% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-28 126.08 26.08% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-4 126.34 26.34% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-11 126.39 26.39% 未扣当月相关费用
开放日 13-1-18 131.27 31.27%
估值日 13-1-25 128.51 28.51% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-1 135.14 35.14% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-8 135.42 35.42% 未扣当月相关费用
开放日 13-2-20 133.36 33.36%
估值日 13-2-22 130.56 30.56% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-1 133.06 33.06% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-8 130.78 30.78% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-15 129.79 29.79% 未扣当月相关费用
开放日 13-3-20 130.88 30.88%
估值日 13-3-22 131.26 31.26% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-29 128.95 28.95% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-3 129.0 29.0% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-12 129.23 29.23% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-19 131.06 31.06% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-26 129.48 29.48% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-3 130.86 30.86% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-10 133.47 33.47% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-17 136.44 36.44% 未扣当月相关费用
开放日 13-5-20 137.83 37.83%
估值日 13-5-24 139.16 39.16% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-31 142.31 42.31% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-7 138.89 38.89% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-14 136.49 36.49% 未扣当月相关费用
开放日 13-6-20 134.26 34.26%
估值日 13-6-21 134.36 34.36% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-28 131.17 31.17% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-5 132.62 32.62% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-12 131.71 31.71% 未扣当月相关费用
开放日 13-7-19 131.37 31.37%
估值日 13-7-26 132.04 32.04% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-2 132.76 32.76% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-9 135.15 35.15% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-16 132.67 32.67% 未扣当月相关费用
开放日 13-8-20 134.25 34.25%
估值日 13-8-23 134.63 34.63% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-30 131.44 31.44% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-6 137.31 37.31% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-13 137.62 37.62% 未扣当月相关费用
开放日 13-9-18 139.02 39.02%
估值日 13-9-27 138.91 38.91% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-30 140.19 40.19% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-11 145.13 45.13% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-18 142.21 42.21% 未扣当月相关费用
开放日 13-10-18 142.1 42.1%
估值日 13-10-25 147.35 47.35% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-1 141.78 41.78% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-8 140.41 40.41% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-15 142.5 42.5% 未扣当月相关费用
开放日 13-11-20 145.38 45.38%
估值日 13-11-22 145.01 45.01% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-29 155.35 55.35% 未扣当月相关费用
估值日 13-12-6 146.83 46.83% 未扣当月相关费用
估值日 13-12-13 149.85 49.85% 未扣当月相关费用
开放日 13-12-20 146.68 46.68%
估值日 13-12-27 151.64 51.64% 未扣当月相关费用
估值日 14-1-3 153.94 53.94% 未扣当月相关费用
估值日 14-1-10 148.14 48.14% 未扣当月相关费用
估值日 14-1-17 154.45 54.45% 未扣当月相关费用
开放日 14-1-20 153.44 53.44%
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估值日 14-1-30 159.87 59.87% 未扣当月相关费用
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估值日 14-2-14 165.94 65.94% 未扣当月相关费用
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开放日 14-10-20 184.35 84.35%
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