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深国投.武当1期历史净值明细
日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
成立日 07-11-12 100.0 0.0%
开放日 07-12-10 102.89 2.89%
开放日 08-1-10 119.78 19.78%
开放日 08-2-10 111.95 11.95%
开放日 08-3-10 110.65 10.65%
开放日 08-4-10 107.65 7.65%
开放日 08-5-10 115.06 15.06%
开放日 08-6-10 113.47 13.47%
开放日 08-7-10 113.95 13.95%
开放日 08-8-10 110.57 10.57%
开放日 08-9-10 107.5 7.5%
开放日 08-10-10 104.57 4.57%
开放日 08-11-10 103.49 3.49%
开放日 08-12-10 104.79 4.79%
开放日 09-1-10 106.25 6.25%
开放日 09-2-10 126.47 26.47%
开放日 09-3-10 125.19 25.19%
开放日 09-4-10 137.73 37.73%
开放日 09-5-10 138.93 38.93%
开放日 09-6-10 142.18 42.18%
估值日 09-7-3 156.64 56.64% 未扣当月相关费用
开放日 09-7-10 156.62 56.62%
估值日 09-7-17 159.25 59.25% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-24 166.0 66.0% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-31 165.77 65.77% 未扣当月相关费用
估值日 09-8-7 158.56 58.56% 未扣当月相关费用
开放日 09-8-10 159.3 59.3%
估值日 09-8-14 151.23 51.23% 未扣当月相关费用
开放日 09-9-10 148.16 48.16%
开放日 09-10-10 149.48 49.48%
估值日 09-11-6 164.6 64.6% 未扣当月相关费用
开放日 09-11-10 165.32 65.32%
估值日 09-11-13 165.46 65.46% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-20 172.8 72.8% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-27 162.55 62.55% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-4 177.56 77.56% 未扣当月相关费用
开放日 09-12-10 173.81 73.81%
估值日 09-12-18 165.94 65.94% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-25 169.24 69.24% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-31 170.69 70.69% 未扣当月相关费用
开放日 10-1-8 172.8 72.8%
估值日 10-1-15 175.6 75.6% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-22 163.13 63.13% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-29 160.5 60.5% 未扣当月相关费用
估值日 10-2-5 157.6 57.6% 未扣当月相关费用
开放日 10-2-10 158.13 58.13%
估值日 10-2-26 162.0 62.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-5 160.9 60.9% 未扣当月相关费用
开放日 10-3-10 160.77 60.77%
估值日 10-3-19 160.78 60.78% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-26 160.25 60.25% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-2 161.86 61.86% 未扣当月相关费用
开放日 10-4-10 162.64 62.64%
估值日 10-4-16 163.53 63.53% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-23 168.47 68.47% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-30 158.53 58.53% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-7 158.3 58.3% 未扣当月相关费用
开放日 10-5-10 156.87 56.87%
估值日 10-5-14 155.3 55.3% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-21 155.62 55.62% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-28 157.6 57.6% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-4 154.9 54.9% 未扣当月相关费用
开放日 10-6-10 157.88 57.88%
估值日 10-6-18 153.87 53.87% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-25 154.78 54.78% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-2 147.83 47.83% 未扣当月相关费用
开放日 10-7-10 149.99 49.99%
估值日 10-7-16 148.6 48.6% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-23 153.0 53.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-30 157.0 57.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-6 161.87 61.87% 未扣当月相关费用
开放日 10-8-10 159.36 59.36%
估值日 10-8-13 161.5 61.5% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-20 161.59 61.59% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-27 162.61 62.61% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-3 167.9 67.9% 未扣当月相关费用
开放日 10-9-10 168.52 68.52%
估值日 10-9-17 166.79 66.79% 未扣当月相关费用
开放日 10-10-10 168.33 68.33%
估值日 10-10-15 169.39 69.39% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-22 171.31 71.31% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-29 175.7 75.7% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-5 182.2 82.2% 未扣当月相关费用
开放日 10-11-10 182.55 82.55%
估值日 10-11-12 174.95 74.95% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-19 174.23 74.23% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-26 180.44 80.44% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-3 175.2 75.2% 未扣当月相关费用
开放日 10-12-10 174.25 74.25%
估值日 10-12-17 176.79 76.79% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-24 168.5 68.5% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-31 169.82 69.82% 未扣当月相关费用
开放日 11-1-10 168.52 68.52%
估值日 11-1-14 165.44 65.44% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-21 166.04 66.04% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-28 168.0 68.0% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-1 169.5 69.5% 未扣当月相关费用
开放日 11-2-10 171.53 71.53%
估值日 11-2-18 175.53 75.53% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-25 172.76 72.76% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-4 173.55 73.55% 未扣当月相关费用
开放日 11-3-10 175.16 75.16%
估值日 11-3-18 173.88 73.88% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-25 177.05 77.05% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-1 174.23 74.23% 未扣当月相关费用
开放日 11-4-10 175.9 75.9%
估值日 11-4-15 175.77 75.77% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-22 175.18 75.18% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-29 172.27 72.27% 未扣当月相关费用
开放日 11-5-10 171.93 71.93%
估值日 11-5-13 171.01 71.01% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-20 169.6 69.6% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-27 164.86 64.86% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-3 165.0 65.0% 未扣当月相关费用
开放日 11-6-10 164.44 64.44%
估值日 11-6-24 168.48 68.48% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-1 167.88 67.88% 未扣当月相关费用
开放日 11-7-8 169.32 69.32%
估值日 11-7-15 176.36 76.36% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-22 171.66 71.66% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-29 169.04 69.04% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-5 164.69 64.69% 未扣当月相关费用
开放日 11-8-10 161.66 61.66%
估值日 11-8-12 166.72 66.72% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-19 167.61 67.61% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-26 173.63 73.63% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-2 165.39 65.39% 未扣当月相关费用
开放日 11-9-9 161.96 61.96%
估值日 11-9-16 162.23 62.23% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-23 156.68 56.68% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-30 151.18 51.18% 未扣当月相关费用
开放日 11-10-10 148.94 48.94%
估值日 11-10-14 155.41 55.41% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-21 148.56 48.56% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-28 156.77 56.77% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-4 161.38 61.38% 未扣当月相关费用
开放日 11-11-10 161.68 61.68%
估值日 11-11-11 161.33 61.33% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-18 156.55 56.55% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-25 156.06 56.06% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-2 153.62 53.62% 未扣当月相关费用
开放日 11-12-9 149.08 49.08%
估值日 11-12-16 140.33 40.33% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-23 137.23 37.23% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-30 133.14 33.14% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-6 125.41 25.41% 未扣当月相关费用
开放日 12-1-10 132.76 32.76%
估值日 12-1-13 129.59 29.59% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-20 131.13 31.13% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-3 133.63 33.63% 未扣当月相关费用
开放日 12-2-10 139.46 39.46%
估值日 12-2-17 143.17 43.17% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-24 147.87 47.87% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-2 148.61 48.61% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-9 152.2 52.2% 未扣当月相关费用
开放日 12-3-9 152.08 52.08%
估值日 12-3-16 150.79 50.79% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-23 147.1 47.1% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-30 142.15 42.15% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-6 145.29 45.29% 未扣当月相关费用
开放日 12-4-10 143.52 43.52%
估值日 12-4-13 146.77 46.77% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-20 149.19 49.19% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-27 144.35 44.35% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-4 146.67 46.67% 未扣当月相关费用
开放日 12-5-10 145.96 45.96%
估值日 12-5-11 144.55 44.55% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-18 142.95 42.95% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-25 140.69 40.69% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-1 142.99 42.99% 未扣当月相关费用
开放日 12-6-8 138.91 38.91%
估值日 12-6-15 139.87 39.87% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-21 138.52 38.52% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-29 134.96 34.96% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-6 134.75 34.75% 未扣当月相关费用
开放日 12-7-10 131.9 31.9%
估值日 12-7-13 132.31 32.31% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-20 131.28 31.28% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-27 129.53 29.53% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-27 129.53 29.53% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-3 127.79 27.79% 未扣当月相关费用
开放日 12-8-10 129.48 29.48%
估值日 12-8-17 128.03 28.03% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-24 128.68 28.68% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-31 127.06 27.06% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-7 130.57 30.57% 未扣当月相关费用
开放日 12-9-10 131.29 31.29%
开放日 12-9-10 131.29 31.29%
估值日 12-9-14 130.14 30.14% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-21 127.74 27.74% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-28 127.71 27.71% 未扣当月相关费用
开放日 12-10-10 129.08 29.08%
估值日 12-10-12 128.71 28.71% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-19 130.27 30.27% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-26 129.9 29.9% 未扣当月相关费用
开放日 12-11-9 129.86 29.86%
估值日 12-11-16 128.64 28.64% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-23 128.8 28.8% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-30 127.44 27.44% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-7 128.64 28.64% 未扣当月相关费用
开放日 12-12-10 129.66 29.66%
估值日 12-12-14 132.32 32.32% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-21 133.46 33.46% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-28 138.21 38.21% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-4 138.57 38.57% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-11 138.57 38.57% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-18 143.97 43.97% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-25 140.97 40.97% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-1 148.15 48.15% 未扣当月相关费用
开放日 13-2-8 148.32 48.32%
估值日 13-2-22 142.74 42.74% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-1 145.83 45.83% 未扣当月相关费用
开放日 13-3-8 143.13 43.13%
估值日 13-3-15 141.9 41.9% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-22 143.49 43.49% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-29 141.11 41.11% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-3 141.19 41.19% 未扣当月相关费用
开放日 13-4-10 141.84 41.84%
估值日 13-4-12 141.49 41.49% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-19 143.44 43.44% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-26 141.8 41.8% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-3 143.35 43.35% 未扣当月相关费用
开放日 13-5-10 146.16 46.16%
估值日 13-5-17 149.5 49.5% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-24 152.6 52.6% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-31 155.66 55.66% 未扣当月相关费用
开放日 13-6-7 152.06 52.06%
估值日 13-6-7 152.1 52.1% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-14 149.56 49.56% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-21 147.28 47.28% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-28 143.89 43.89% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-5 145.5 45.5% 未扣当月相关费用
开放日 13-7-10 143.45 43.45%
估值日 13-7-12 144.62 44.62% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-19 144.12 44.12% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-26 144.9 44.9% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-2 145.63 45.63% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-9 148.17 48.17% 未扣当月相关费用
开放日 13-8-9 148.09 48.09%
估值日 13-8-16 145.33 45.33% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-23 147.62 47.62% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-30 144.15 44.15% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-6 150.57 50.57% 未扣当月相关费用
开放日 13-9-10 150.78 50.78%
估值日 13-9-13 150.67 50.67% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-18 152.24 52.24% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-27 152.24 52.24% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-30 153.65 53.65% 未扣当月相关费用
开放日 13-10-10 157.78 57.78%
估值日 13-10-11 159.04 59.04% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-18 155.63 55.63% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-25 161.47 61.47% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-1 155.45 55.45% 未扣当月相关费用
开放日 13-11-8 153.87 53.87%
估值日 13-11-15 156.14 56.14% 未扣当月相关费用
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