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深国投.武当4期历史净值明细
日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
成立日 08-8-11 100.0 0.0%
开放日 08-8-20 99.98 -0.02%
开放日 08-9-20 98.2 -1.8%
开放日 08-10-20 90.31 -9.69%
开放日 08-11-20 91.04 -8.96%
开放日 08-12-20 91.46 -8.54%
开放日 09-1-20 98.14 -1.86%
开放日 09-2-20 110.71 10.71%
开放日 09-3-20 111.72 11.72%
开放日 09-4-20 121.2 21.2%
开放日 09-5-20 122.17 22.17%
开放日 09-6-19 127.47 27.47%
估值日 09-7-3 136.81 36.81% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-10 139.89 39.89% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-17 142.38 42.38% 未扣当月相关费用
开放日 09-7-20 141.97 41.97%
估值日 09-7-24 144.4 44.4% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-31 143.68 43.68% 未扣当月相关费用
估值日 09-8-7 137.25 37.25% 未扣当月相关费用
估值日 09-8-14 131.42 31.42% 未扣当月相关费用
开放日 09-8-20 126.31 26.31%
开放日 09-9-20 130.69 30.69%
开放日 09-10-20 134.8 34.8%
估值日 09-11-6 143.1 43.1% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-13 145.2 45.2% 未扣当月相关费用
开放日 09-11-20 149.65 49.65%
估值日 09-11-27 139.55 39.55% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-4 153.96 53.96% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-11 152.0 52.0% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-18 145.2 45.2% 未扣当月相关费用
开放日 09-12-20 145.18 45.18%
估值日 09-12-25 148.0 48.0% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-31 149.34 49.34% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-8 151.26 51.26% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-15 153.74 53.74% 未扣当月相关费用
开放日 10-1-20 146.96 46.96%
估值日 10-1-29 140.0 40.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-2-5 137.36 37.36% 未扣当月相关费用
估值日 10-2-12 139.3 39.3% 未扣当月相关费用
开放日 10-2-20 139.22 39.22%
估值日 10-2-26 141.93 41.93% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-5 140.86 40.86% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-12 139.6 39.6% 未扣当月相关费用
开放日 10-3-20 140.97 40.97%
估值日 10-3-26 140.3 40.3% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-2 142.07 42.07% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-9 142.67 42.67% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-16 144.1 44.1% 未扣当月相关费用
开放日 10-4-20 143.83 43.83%
估值日 10-4-23 148.7 48.7% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-30 140.0 40.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-7 140.2 40.2% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-14 138.0 38.0% 未扣当月相关费用
开放日 10-5-20 136.47 36.47%
估值日 10-5-28 139.7 39.7% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-4 137.39 37.39% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-11 139.65 39.65% 未扣当月相关费用
开放日 10-6-20 136.27 36.27%
估值日 10-6-25 137.31 37.31% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-2 132.26 32.26% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-9 134.14 34.14% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-16 133.3 33.3% 未扣当月相关费用
开放日 10-7-20 136.07 36.07%
估值日 10-7-23 136.27 36.27% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-30 139.58 39.58% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-6 143.08 43.08% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-13 142.68 42.68% 未扣当月相关费用
开放日 10-8-20 142.94 42.94%
估值日 10-8-27 143.78 43.78% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-3 147.5 47.5% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-10 148.8 48.8% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-17 147.91 47.91% 未扣当月相关费用
开放日 10-9-20 146.13 46.13%
估值日 10-10-8 149.41 49.41% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-15 148.91 48.91% 未扣当月相关费用
开放日 10-10-20 150.14 50.14%
估值日 10-10-29 154.4 54.4% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-5 160.21 60.21% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-12 153.05 53.05% 未扣当月相关费用
开放日 10-11-20 154.25 54.25%
估值日 10-11-26 158.88 58.88% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-3 154.24 54.24% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-10 154.27 54.27% 未扣当月相关费用
开放日 10-12-20 154.23 54.23%
估值日 10-12-24 148.35 48.35% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-31 149.77 49.77% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-7 151.18 51.18% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-14 147.75 47.75% 未扣当月相关费用
开放日 11-1-20 145.83 45.83%
估值日 11-1-28 147.55 47.55% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-1 148.78 48.78% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-11 151.96 51.96% 未扣当月相关费用
开放日 11-2-20 153.99 53.99%
估值日 11-2-25 151.1 51.1% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-4 151.62 51.62% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-11 153.27 53.27% 未扣当月相关费用
开放日 11-3-20 152.67 52.67%
估值日 11-3-25 155.49 55.49% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-1 152.85 52.85% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-8 154.52 54.52% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-15 154.37 54.37% 未扣当月相关费用
开放日 11-4-20 152.7 52.7%
估值日 11-4-29 149.95 49.95% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-6 149.35 49.35% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-13 150.69 50.69% 未扣当月相关费用
开放日 11-5-20 149.4 49.4%
估值日 11-5-27 143.17 43.17% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-3 143.68 43.68% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-3 143.68 43.68% 未扣当月相关费用
开放日 11-6-20 142.18 42.18%
估值日 11-6-24 146.78 46.78% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-1 145.92 45.92% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-8 148.34 48.34% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-15 153.83 53.83% 未扣当月相关费用
开放日 11-7-20 152.61 52.61%
估值日 11-7-22 150.53 50.53% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-29 147.64 47.64% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-5 144.12 44.12% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-12 145.71 45.71% 未扣当月相关费用
开放日 11-8-19 144.46 44.46%
估值日 11-8-26 149.48 49.48% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-2 145.37 45.37% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-9 142.27 42.27% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-16 142.75 42.75% 未扣当月相关费用
开放日 11-9-20 139.61 39.61%
估值日 11-9-23 138.35 38.35% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-30 133.59 33.59% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-14 137.37 37.37% 未扣当月相关费用
开放日 11-10-20 131.53 31.53%
估值日 11-10-21 132.04 32.04% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-28 138.4 38.4% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-4 142.31 42.31% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-11 142.65 42.65% 未扣当月相关费用
开放日 11-11-18 138.85 38.85%
估值日 11-11-25 138.62 38.62% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-2 136.47 36.47% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-9 132.73 32.73% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-16 124.85 24.85% 未扣当月相关费用
开放日 11-12-20 124.29 24.29%
估值日 11-12-23 121.48 21.48% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-30 117.67 17.67% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-6 110.4 10.4% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-13 113.96 13.96% 未扣当月相关费用
开放日 12-1-20 114.63 14.63%
估值日 12-2-3 116.82 16.82% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-10 123.65 23.65% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-17 127.52 27.52% 未扣当月相关费用
开放日 12-2-20 127.28 27.28%
估值日 12-2-24 131.38 31.38% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-24 131.38 31.38% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-2 131.77 31.77% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-9 135.2 35.2% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-16 133.99 33.99% 未扣当月相关费用
开放日 12-3-20 133.38 33.38%
估值日 12-3-23 130.62 30.62% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-30 125.56 25.56% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-6 128.74 28.74% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-13 129.7 29.7% 未扣当月相关费用
开放日 12-4-20 132.01 32.01%
估值日 12-4-27 126.83 26.83% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-4 129.04 29.04% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-11 127.17 27.17% 未扣当月相关费用
开放日 12-5-18 125.97 25.97%
估值日 12-5-25 123.73 23.73% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-1 125.77 25.77% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-8 122.47 22.47% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-15 122.96 22.96% 未扣当月相关费用
开放日 12-6-20 122.87 22.87%
估值日 12-6-21 121.75 21.75% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-29 118.23 18.23% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-6 118.1 18.1% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-13 116.13 16.13% 未扣当月相关费用
开放日 12-7-20 115.0 15.0%
估值日 12-7-27 113.27 13.27% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-3 111.53 11.53% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-10 113.22 13.22% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-17 111.87 11.87% 未扣当月相关费用
开放日 12-8-20 112.54 12.54%
估值日 12-8-24 112.47 12.47% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-31 110.97 10.97% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-7 114.36 14.36% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-14 114.17 14.17% 未扣当月相关费用
开放日 12-9-20 112.28 12.28%
估值日 12-9-21 112.02 12.02% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-28 111.96 11.96% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-12 112.85 12.85% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-19 114.56 14.56% 未扣当月相关费用
开放日 12-10-19 114.47 14.47%
估值日 12-10-26 114.17 14.17% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-16 112.96 12.96% 未扣当月相关费用
开放日 12-11-20 112.6 12.6%
估值日 12-11-23 112.95 12.95% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-30 111.7 11.7% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-7 112.78 12.78% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-14 116.23 16.23% 未扣当月相关费用
开放日 12-12-20 117.23 17.23%
估值日 12-12-21 117.32 17.32% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-28 121.25 21.25% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-4 121.51 21.51% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-4 121.51 21.51% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-11 121.64 21.64% 未扣当月相关费用
开放日 13-1-18 126.38 26.38%
估值日 13-1-25 123.59 23.59% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-1 133.03 33.03% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-8 130.35 35.42% 未扣当月相关费用
开放日 13-2-20 128.45 28.45%
估值日 13-2-22 125.71 25.71% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-1 128.13 28.13% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-8 125.95 25.95% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-15 124.99 24.99% 未扣当月相关费用
开放日 13-3-20 126.06 26.06%
估值日 13-3-22 126.32 26.32% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-29 124.14 24.14% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-3 124.22 24.22% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-12 124.49 24.49% 未扣当月相关费用
开放日 13-4-19 126.27 26.27%
估值日 13-4-26 124.76 24.76% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-3 126.09 26.09% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-10 128.61 28.61% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-17 131.48 31.48% 未扣当月相关费用
开放日 13-5-20 132.81 32.81%
估值日 13-5-24 133.74 33.74% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-31 136.54 36.54% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-7 133.49 33.49% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-14 131.46 31.46% 未扣当月相关费用
开放日 13-6-20 129.38 29.38%
估值日 13-6-21 129.52 29.52% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-28 126.63 26.63% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-5 127.91 27.91% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-12 127.19 27.19% 未扣当月相关费用
开放日 13-7-19 126.91 26.91%
估值日 13-7-26 127.47 27.47% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-2 128.12 28.12% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-9 130.29 30.29% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-16 128.03 28.03% 未扣当月相关费用
开放日 13-8-20 129.42 29.42%
估值日 13-8-23 130.04 30.04% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-30 126.84 26.84% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-6 132.4 32.4% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-13 132.66 32.66% 未扣当月相关费用
开放日 13-9-18 134.03 34.03%
估值日 13-9-27 133.9 33.9% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-30 135.14 35.14% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-30 135.14 35.14% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-11 139.92 39.92% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-18 137.19 37.19% 未扣当月相关费用
开放日 13-10-18 137.12 37.12%
估值日 13-10-25 142.33 42.33% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-1 136.91 36.91% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-8 136.1 36.1% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-15 136.86 36.86% 未扣当月相关费用
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