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深国投.武当5期历史净值明细
日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
成立日 09-3-10 100.0 0.0%
开放日 09-3-20 103.41 3.41%
开放日 09-4-20 114.54 14.54%
开放日 09-5-20 116.45 16.45%
开放日 09-6-19 119.81 19.81%
估值日 09-7-3 129.19 29.19% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-10 132.37 32.37% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-17 134.77 34.77% 未扣当月相关费用
开放日 09-7-20 134.42 34.42%
估值日 09-7-24 136.8 36.8% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-31 135.92 35.92% 未扣当月相关费用
估值日 09-8-7 129.87 29.87% 未扣当月相关费用
估值日 09-8-14 124.17 24.17% 未扣当月相关费用
开放日 09-8-20 118.98 18.98%
开放日 09-9-20 123.33 23.33%
开放日 09-10-20 127.41 27.41%
估值日 09-11-6 135.5 35.5% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-13 137.8 37.8% 未扣当月相关费用
开放日 09-11-20 142.42 42.42%
估值日 09-11-27 132.79 32.79% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-4 145.14 45.14% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-11 143.5 43.5% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-18 137.35 37.35% 未扣当月相关费用
开放日 09-12-20 137.46 37.46%
估值日 09-12-25 140.12 40.12% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-31 141.28 41.28% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-8 143.0 43.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-15 145.25 45.25% 未扣当月相关费用
开放日 10-1-20 139.09 39.09%
估值日 10-1-29 133.3 33.3% 未扣当月相关费用
估值日 10-2-5 131.0 31.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-2-12 132.71 32.71% 未扣当月相关费用
开放日 10-2-20 132.66 32.66%
估值日 10-2-26 135.0 35.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-5 134.0 34.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-12 132.85 32.85% 未扣当月相关费用
开放日 10-3-20 134.09 34.09%
估值日 10-3-25 133.48 33.48% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-2 135.0 35.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-9 135.66 35.66% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-16 137.0 37.0% 未扣当月相关费用
开放日 10-4-20 136.74 36.74%
估值日 10-4-23 140.45 40.45% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-30 133.16 33.16% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-7 133.3 33.3% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-14 131.2 31.2% 未扣当月相关费用
开放日 10-5-20 129.91 29.91%
估值日 10-5-28 131.9 31.9% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-4 131.0 31.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-11 132.84 32.84% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-18 130.21 30.21% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-25 130.98 30.98% 未扣当月相关费用
开放日 10-6-30 126.21 26.21%
估值日 10-7-9 127.5 27.5% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-16 126.72 26.72% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-23 130.0 30.0% 未扣当月相关费用
开放日 10-7-30 132.58 32.58%
估值日 10-8-6 135.95 35.95% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-13 135.66 35.66% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-20 135.72 35.72% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-27 136.68 36.68% 未扣当月相关费用
开放日 10-8-30 139.09 39.09%
估值日 10-9-3 140.34 40.34% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-10 141.3 41.3% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-17 140.34 40.34% 未扣当月相关费用
开放日 10-9-30 139.43 39.43%
估值日 10-10-8 141.52 41.52% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-15 140.84 40.84% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-22 142.49 42.49% 未扣当月相关费用
开放日 10-10-30 145.28 45.28%
估值日 10-11-5 150.53 50.53% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-12 143.63 43.63% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-19 146.0 46.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-26 150.14 50.14% 未扣当月相关费用
开放日 10-11-30 147.79 47.79%
估值日 10-12-3 145.44 45.44% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-10 145.0 45.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-17 146.82 46.82% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-24 140.33 40.33% 未扣当月相关费用
开放日 10-12-31 141.37 41.37%
估值日 11-1-7 142.8 42.8% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-14 139.43 39.43% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-21 139.68 39.68% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-28 139.33 39.33% 未扣当月相关费用
开放日 11-1-31 141.26 41.26%
估值日 11-2-11 143.14 43.14% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-18 145.26 45.26% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-25 142.7 42.7% 未扣当月相关费用
开放日 11-2-28 143.58 43.58%
估值日 11-3-4 143.24 43.24% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-11 144.35 44.35% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-18 143.7 43.7% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-25 146.34 46.34% 未扣当月相关费用
开放日 11-3-31 142.44 42.44%
估值日 11-4-8 145.12 45.12% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-15 144.91 44.91% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-22 144.5 44.5% 未扣当月相关费用
开放日 11-4-30 141.98 41.98%
估值日 11-5-6 141.21 41.21% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-13 141.49 41.49% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-20 140.4 40.4% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-27 135.73 35.73% 未扣当月相关费用
开放日 11-5-30 136.16 36.16%
估值日 11-6-3 136.1 36.1% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-24 139.8 39.8% 未扣当月相关费用
开放日 11-6-30 138.81 38.81%
估值日 11-7-1 138.43 38.43% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-8 140.02 40.02% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-15 145.14 45.14% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-22 141.6 41.6% 未扣当月相关费用
开放日 11-7-29 139.71 39.71%
估值日 11-8-5 136.17 36.17% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-12 137.79 37.39% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-19 136.43 36.43% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-26 140.98 40.98% 未扣当月相关费用
开放日 11-8-31 138.77 38.77%
估值日 11-9-2 137.17 37.17% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-9 133.74 33.74% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-16 134.0 34.0% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-23 129.82 29.82% 未扣当月相关费用
开放日 11-9-30 125.38 25.38%
估值日 11-10-14 128.13 28.13% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-21 122.81 22.81% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-28 128.0 28.0% 未扣当月相关费用
开放日 11-10-31 128.13 28.13%
估值日 11-11-4 132.43 32.43% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-11 133.42 33.42% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-18 129.7 29.7% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-25 129.74 29.74% 未扣当月相关费用
开放日 11-11-30 127.83 27.83%
估值日 11-12-2 127.52 27.52% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-9 123.38 23.38% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-16 116.1 16.1% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-23 113.54 13.54% 未扣当月相关费用
开放日 11-12-30 109.37 9.37%
估值日 12-1-6 102.26 2.26% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-13 105.65 5.65% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-20 106.18 6.18% 未扣当月相关费用
开放日 12-1-31 106.18 6.18%
估值日 12-2-3 108.49 8.49% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-10 113.87 13.87% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-17 117.79 17.79% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-24 120.99 20.99% 未扣当月相关费用
开放日 12-2-29 119.56 19.56%
估值日 12-3-2 121.29 21.29% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-9 124.94 24.94% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-16 123.98 23.98% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-23 120.44 20.44% 未扣当月相关费用
开放日 12-3-30 115.63 15.63%
估值日 12-4-6 118.5 18.5% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-13 120.13 20.13% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-20 121.91 21.91% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-27 117.86 17.86% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-4 120.06 20.06% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-11 118.14 18.14% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-18 116.79 16.79% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-25 114.67 14.67% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-31 116.97 16.97% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-1 116.78 16.78% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-8 113.17 13.17% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-15 114.37 14.37% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-21 113.36 13.36% 未扣当月相关费用
开放日 12-6-29 110.05 10.05%
估值日 12-7-6 110.58 10.58% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-13 108.29 8.29% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-20 107.13 7.13% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-27 106.52 6.52% 未扣当月相关费用
开放日 12-7-31 104.96 4.96%
估值日 12-8-3 105.31 5.31% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-10 106.67 6.67% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-17 105.57 5.57% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-24 106.14 6.14% 未扣当月相关费用
开放日 12-8-31 105.76 5.76%
估值日 12-9-7 108.72 8.72% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-14 107.83 7.83% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-21 106.14 6.14% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-28 104.58 4.58% 未扣当月相关费用
开放日 12-9-28 104.62 4.62%
估值日 12-10-12 105.97 5.97% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-19 108.62 8.62% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-26 108.63 8.63% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-16 107.66 7.66% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-23 107.81 7.81% 未扣当月相关费用
开放日 12-11-30 106.74 6.74%
估值日 12-11-30 106.66 6.66% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-7 107.78 12.78% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-14 111.37 11.37% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-21 112.54 12.54% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-28 116.35 16.35% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-4 116.52 16.52% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-11 116.51 16.51% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-18 121.04 21.04% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-25 118.51 18.51% 未扣当月相关费用
开放日 13-1-31 122.1 22.1%
估值日 13-2-1 124.64 24.64% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-8 124.84 24.84% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-22 120.26 20.26% 未扣当月相关费用
开放日 13-2-28 122.43 22.43%
估值日 13-3-1 122.79 22.79% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-8 120.31 20.31% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-15 119.38 19.38% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-22 120.74 20.74% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-29 118.85 18.85% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-3 118.86 18.86% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-12 118.62 18.62% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-19 121.43 21.43% 未扣当月相关费用
开放日 13-4-26 121.0 21.0%
估值日 13-5-3 122.52 22.52% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-10 125.41 25.41% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-17 129.14 29.14% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-24 133.28 33.28% 未扣当月相关费用
开放日 13-5-31 137.55 37.55%
估值日 13-6-7 133.78 33.78% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-14 131.87 31.87% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-21 130.23 30.23% 未扣当月相关费用
开放日 13-6-28 127.43 27.43%
估值日 13-7-5 128.22 28.22% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-12 127.19 27.19% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-19 126.93 26.93% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-26 127.61 27.61% 未扣当月相关费用
开放日 13-7-31 126.39 26.39%
估值日 13-8-2 128.25 28.25% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-9 130.26 30.26% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-16 127.94 27.94% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-23 129.84 29.84% 未扣当月相关费用
开放日 13-8-30 127.12 27.12%
估值日 13-9-6 132.18 32.18% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-13 132.44 32.44% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-18 133.78 33.78% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-27 133.8 33.8% 未扣当月相关费用
开放日 13-9-30 135.25 35.25%
估值日 13-10-11 139.57 39.57% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-18 136.84 36.84% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-25 142.09 42.09% 未扣当月相关费用
开放日 13-10-31 136.72 36.72%
估值日 13-11-1 136.72 36.72% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-8 135.24 35.24% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-15 137.24 37.24% 未扣当月相关费用
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