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深国投.武当6期历史净值明细
日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
成立日 09-3-27 100.0 0.0%
开放日 09-4-20 110.32 10.32%
开放日 09-5-20 110.77 10.77%
开放日 09-6-19 115.54 15.54%
估值日 09-7-3 124.33 24.33% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-10 127.34 27.34% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-17 129.73 29.73% 未扣当月相关费用
开放日 09-7-20 129.42 29.42%
估值日 09-7-24 132.0 32.0% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-31 131.2 31.2% 未扣当月相关费用
估值日 09-8-7 125.42 25.42% 未扣当月相关费用
估值日 09-8-14 120.03 20.03% 未扣当月相关费用
开放日 09-8-20 115.19 15.19%
开放日 09-9-20 119.4 19.4%
开放日 09-10-20 123.22 23.22%
估值日 09-11-6 130.96 30.96% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-13 132.96 32.96% 未扣当月相关费用
开放日 09-11-20 137.17 37.17%
估值日 09-11-27 128.5 28.5% 未扣当月相关费用
开放日 09-12-4 141.0 41.0%
估值日 09-12-11 139.3 39.3% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-18 133.23 33.23% 未扣当月相关费用
开放日 09-12-20 133.14 33.14%
估值日 09-12-25 135.6 35.6% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-31 136.83 36.83% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-8 138.56 38.56% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-15 140.7 40.7% 未扣当月相关费用
开放日 10-1-20 134.72 34.72%
估值日 10-1-29 128.58 28.58% 未扣当月相关费用
估值日 10-2-5 126.33 26.33% 未扣当月相关费用
估值日 10-2-12 128.0 28.0% 未扣当月相关费用
开放日 10-2-20 127.88 27.88%
估值日 10-2-26 130.25 30.25% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-5 129.3 29.3% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-12 128.2 28.2% 未扣当月相关费用
开放日 10-3-19 129.28 29.28%
估值日 10-3-26 128.66 28.66% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-2 130.26 30.26% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-9 130.82 30.82% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-16 132.1 32.1% 未扣当月相关费用
开放日 10-4-20 131.84 31.84%
估值日 10-4-23 136.36 36.36% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-30 128.7 28.7% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-7 128.8 28.8% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-14 126.8 26.8% 未扣当月相关费用
开放日 10-5-20 125.56 25.56%
估值日 10-5-28 128.5 28.5% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-4 126.4 26.4% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-11 128.31 28.31% 未扣当月相关费用
开放日 10-6-20 125.37 25.37%
估值日 10-6-25 126.27 26.27% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-2 121.72 21.72% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-9 123.4 23.4% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-16 122.65 22.65% 未扣当月相关费用
开放日 10-7-20 125.16 25.16%
估值日 10-7-23 125.89 25.89% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-30 128.33 28.33% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-6 131.46 31.46% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-13 131.0 31.0% 未扣当月相关费用
开放日 10-8-20 131.11 31.11%
估值日 10-8-27 131.82 31.82% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-3 135.2 35.2% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-10 136.36 36.36% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-17 135.5 35.5% 未扣当月相关费用
开放日 10-9-20 133.79 33.79%
估值日 10-10-8 136.61 36.61% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-15 136.33 36.33% 未扣当月相关费用
开放日 10-10-20 133.79 33.79%
估值日 10-10-29 141.28 41.28% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-5 146.74 46.74% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-12 140.0 40.0% 未扣当月相关费用
开放日 10-11-20 141.13 41.13%
估值日 10-11-26 145.36 45.36% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-3 141.05 41.05% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-10 139.73 39.73% 未扣当月相关费用
开放日 10-12-20 141.24 41.24%
估值日 10-12-24 135.84 35.84% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-31 136.97 36.97% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-7 138.22 38.22% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-14 135.16 35.16% 未扣当月相关费用
开放日 11-1-20 133.46 33.46%
估值日 11-1-28 134.96 34.96% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-1 136.13 36.13% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-11 139.04 39.04% 未扣当月相关费用
开放日 11-2-20 140.97 40.97%
估值日 11-2-25 138.54 38.54% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-4 139.0 39.0% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-11 140.51 40.51% 未扣当月相关费用
开放日 11-3-20 139.81 39.81%
估值日 11-3-25 142.03 42.03% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-1 139.48 39.48% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-8 140.97 40.97% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-15 140.9 40.9% 未扣当月相关费用
开放日 11-4-20 139.52 39.52%
估值日 11-4-29 137.94 37.94% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-6 137.34 37.34% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-13 137.68 37.68% 未扣当月相关费用
开放日 11-5-20 136.51 36.51%
估值日 11-5-27 131.71 31.71% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-3 132.15 32.15% 未扣当月相关费用
开放日 11-6-20 130.5 30.5%
估值日 11-6-24 134.87 34.87% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-1 134.6 34.6% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-8 135.88 35.88% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-15 140.89 40.89% 未扣当月相关费用
开放日 11-7-20 139.7 39.7%
估值日 11-7-22 137.8 37.8% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-29 135.43 35.43% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-5 132.1 32.1% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-12 133.6 33.6% 未扣当月相关费用
开放日 11-8-19 132.23 32.23%
估值日 11-8-26 136.94 36.94% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-2 132.94 32.94% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-9 129.97 29.97% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-16 130.39 30.39% 未扣当月相关费用
开放日 11-9-20 127.41 27.41%
估值日 11-9-23 126.19 26.19% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-30 121.74 21.74% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-14 125.12 25.12% 未扣当月相关费用
开放日 11-10-20 119.62 19.62%
估值日 11-10-21 119.96 19.96% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-28 126.0 26.0% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-4 129.66 29.66% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-11 129.83 29.83% 未扣当月相关费用
开放日 11-11-18 126.3 26.3%
估值日 11-11-25 126.05 26.05% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-2 124.16 24.16% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-9 120.73 20.73% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-16 113.67 13.67% 未扣当月相关费用
开放日 11-12-20 113.21 13.21%
估值日 11-12-23 110.93 10.93% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-30 107.38 7.38% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-6 100.9 0.9% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-13 104.24 4.24% 未扣当月相关费用
开放日 12-1-20 105.11 5.11%
估值日 12-2-3 107.02 7.02% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-10 112.8 12.8% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-17 116.1 16.1% 未扣当月相关费用
开放日 12-2-20 115.94 15.94%
估值日 12-2-24 119.64 19.64% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-2 120.1 20.1% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-9 123.05 23.05% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-16 121.95 21.95% 未扣当月相关费用
开放日 12-3-20 121.42 21.42%
估值日 12-3-23 118.99 18.99% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-30 114.78 14.78% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-6 117.46 17.46% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-13 118.42 18.42% 未扣当月相关费用
开放日 12-4-20 120.41 20.41%
估值日 12-4-27 116.18 16.18% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-4 117.97 17.97% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-11 116.4 16.4% 未扣当月相关费用
开放日 12-5-18 115.37 15.37%
估值日 12-5-25 113.48 13.48% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-1 115.21 15.21% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-8 112.02 12.02% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-15 112.83 12.83% 未扣当月相关费用
开放日 12-6-20 112.83 12.83%
估值日 12-6-21 111.85 11.85% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-29 108.92 8.92% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-6 108.71 8.71% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-13 107.07 7.07% 未扣当月相关费用
开放日 12-7-20 106.1 6.1%
估值日 12-7-27 104.7 4.7% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-3 103.33 3.33% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-10 104.75 4.75% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-17 103.64 3.64% 未扣当月相关费用
开放日 12-8-20 104.17 4.17%
估值日 12-8-24 104.0 4.0% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-31 102.64 2.64% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-7 105.49 5.49% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-14 105.3 5.3% 未扣当月相关费用
开放日 12-9-20 103.52 3.52%
估值日 12-9-21 103.34 3.34% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-28 103.26 3.26% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-12 104.03 4.03% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-19 105.44 5.44% 未扣当月相关费用
开放日 12-10-19 105.4 5.4%
估值日 12-10-26 105.05 5.05% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-16 104.03 4.03% 未扣当月相关费用
开放日 12-11-20 103.76 3.76%
估值日 12-11-23 104.17 4.17% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-30 102.96 2.96% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-7 103.99 12.78% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-14 107.16 7.16% 未扣当月相关费用
开放日 12-12-20 108.06 8.06%
估值日 12-12-21 108.25 8.25% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-28 111.18 11.18% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-4 112.14 12.14% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-11 112.13 12.13% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-25 114.22 14.22% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-1 120.07 20.07% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-8 120.3 20.3% 未扣当月相关费用
开放日 13-2-20 118.53 18.53%
估值日 13-2-22 116.04 16.04% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-1 118.28 18.28% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-8 116.15 16.15% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-15 115.23 15.23% 未扣当月相关费用
开放日 13-3-20 116.17 16.17%
估值日 13-3-22 116.49 16.49% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-29 114.39 14.39% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-3 114.45 14.45% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-12 114.7 14.7% 未扣当月相关费用
开放日 13-4-19 116.35 16.35%
估值日 13-4-26 114.9 14.9% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-3 116.2 16.2% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-10 118.65 18.65% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-17 121.44 21.44% 未扣当月相关费用
开放日 13-5-20 122.7 22.7%
估值日 13-5-24 123.66 23.66% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-31 126.45 26.45% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-7 123.58 23.58% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-14 121.57 21.57% 未扣当月相关费用
开放日 13-6-20 119.51 19.51%
估值日 13-6-21 119.7 19.7% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-28 116.75 16.75% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-5 118.08 18.08% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-12 117.37 17.37% 未扣当月相关费用
开放日 13-7-19 117.07 17.07%
估值日 13-7-26 117.62 17.62% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-2 118.23 18.23% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-9 120.31 20.31% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-16 118.17 18.17% 未扣当月相关费用
开放日 13-8-20 119.45 19.45%
估值日 13-8-23 119.93 19.93% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-30 117.07 17.07% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-6 122.28 22.28% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-13 122.5 22.5% 未扣当月相关费用
开放日 13-9-18 123.71 23.71%
估值日 13-9-27 123.6 23.6% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-30 124.8 24.8% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-11 129.41 29.41% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-18 126.74 26.74% 未扣当月相关费用
开放日 13-10-18 126.66 26.66%
估值日 13-10-25 131.72 31.72% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-1 126.7 26.7% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-8 125.51 25.51% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-15 127.46 27.46% 未扣当月相关费用
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