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山东信托.武当7期历史净值明细
日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
估值日 89.53 -10.47% 未扣当月相关费用
成立日 09-4-22 100.0 0.0%
开放日 09-6-1 101.25 1.25%
开放日 09-6-30 104.66 4.66%
估值日 09-7-3 112.49 12.49% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-10 115.35 15.35% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-17 117.25 17.25% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-24 122.59 22.59% 未扣当月相关费用
开放日 09-7-30 113.48 13.48%
估值日 09-8-7 116.63 16.63% 未扣当月相关费用
估值日 09-8-14 108.27 8.27% 未扣当月相关费用
开放日 09-8-31 100.25 0.25%
开放日 09-9-30 104.77 4.77%
开放日 09-10-30 112.08 12.08%
估值日 09-11-6 118.06 18.06% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-13 119.74 19.74% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-20 126.02 26.02% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-27 117.67 17.67% 未扣当月相关费用
开放日 09-11-30 120.51 20.51%
估值日 09-12-4 128.6 28.6% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-11 127.29 27.29% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-18 121.94 21.94% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-25 124.47 24.47% 未扣当月相关费用
开放日 09-12-30 122.89 22.89%
估值日 10-1-8 127.19 27.19% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-15 129.22 29.22% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-22 120.33 20.33% 未扣当月相关费用
开放日 10-1-30 113.99 13.99%
估值日 10-2-5 113.73 13.73% 未扣当月相关费用
开放日 10-2-26 115.7 15.7%
估值日 10-3-5 113.54 13.54% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-12 112.51 12.51% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-19 113.56 13.56% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-26 113.18 13.18% 未扣当月相关费用
开放日 10-3-30 115.72 15.72%
估值日 10-4-2 114.64 14.64% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-9 115.03 15.03% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-16 116.38 16.38% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-23 119.44 19.44% 未扣当月相关费用
开放日 10-4-30 117.35 17.35%
估值日 10-5-7 115.06 15.06% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-14 112.51 12.51% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-21 112.08 12.08% 未扣当月相关费用
开放日 10-5-31 116.12 16.12%
估值日 10-6-4 114.99 14.99% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-11 117.03 17.03% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-18 114.05 14.05% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-25 115.45 15.45% 未扣当月相关费用
开放日 10-6-30 111.14 11.14%
估值日 10-7-9 112.84 12.84% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-16 112.04 12.04% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-23 115.01 15.01% 未扣当月相关费用
开放日 10-7-30 116.89 16.89%
估值日 10-8-6 120.35 20.35% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-13 120.16 20.16% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-20 120.1 20.1% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-27 121.15 21.15% 未扣当月相关费用
开放日 10-8-30 122.14 22.14%
估值日 10-9-3 124.49 24.49% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-10 124.29 24.29% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-17 123.5 23.5% 未扣当月相关费用
开放日 10-9-30 123.17 23.17%
估值日 10-10-8 124.51 24.51% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-15 125.15 25.15% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-22 127.67 27.67% 未扣当月相关费用
开放日 10-10-30 130.78 30.78%
估值日 10-11-5 135.65 35.65% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-12 128.83 28.83% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-19 127.23 27.23% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-26 130.82 30.82% 未扣当月相关费用
开放日 10-11-30 130.01 30.01%
估值日 10-12-3 127.84 27.84% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-10 127.17 27.17% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-17 129.05 29.05% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-24 123.16 23.16% 未扣当月相关费用
开放日 10-12-30 122.02 22.02%
估值日 11-1-7 125.17 25.17% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-14 123.28 23.28% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-21 123.92 23.92% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-28 123.92 23.92% 未扣当月相关费用
开放日 11-1-30 125.35 25.35%
估值日 11-2-11 127.16 27.16% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-18 128.56 28.56% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-25 126.62 26.62% 未扣当月相关费用
开放日 11-2-28 127.06 27.06%
估值日 11-3-4 127.14 27.14% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-11 127.51 27.51% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-18 126.77 26.77% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-25 129.23 29.23% 未扣当月相关费用
开放日 11-3-31 127.26 27.26%
估值日 11-4-8 128.92 28.92% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-15 128.88 28.88% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-22 128.11 28.11% 未扣当月相关费用
开放日 11-4-30 126.03 26.03%
估值日 11-5-6 124.78 24.78% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-13 124.82 24.82% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-20 123.85 23.85% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-27 119.45 19.45% 未扣当月相关费用
开放日 11-5-30 118.18 18.18%
估值日 11-6-3 119.84 19.84% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-3 119.84 19.84% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-24 122.69 22.69% 未扣当月相关费用
开放日 11-6-30 122.25 22.25%
估值日 11-7-1 122.52 22.52% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-8 123.64 23.64% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-15 129.02 29.02% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-22 125.74 25.74% 未扣当月相关费用
开放日 11-7-29 122.69 22.69%
估值日 11-8-5 121.1 21.1% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-12 122.26 22.26% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-19 120.55 20.55% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-26 124.6 24.6% 未扣当月相关费用
开放日 11-8-30 121.91 21.91%
估值日 11-9-2 121.36 21.36% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-9 118.5 18.5% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-16 117.36 17.36% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-23 115.46 15.46% 未扣当月相关费用
开放日 11-9-30 110.27 10.27%
估值日 11-10-14 115.11 15.11% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-21 110.85 10.85% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-28 116.22 16.22% 未扣当月相关费用
开放日 11-10-31 114.53 14.53%
估值日 11-11-4 117.2 17.2% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-11 117.28 17.28% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-18 113.71 13.71% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-25 112.92 12.92% 未扣当月相关费用
开放日 11-11-30 111.41 11.41%
估值日 11-12-2 111.25 11.25% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-9 107.74 7.74% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-16 100.46 0.46% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-23 97.65 -2.35% 未扣当月相关费用
开放日 11-12-30 94.04 -5.96%
估值日 12-1-6 87.02 -12.98% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-13 89.89 -10.11% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-20 90.72 -9.28% 未扣当月相关费用
开放日 12-1-30 90.29 -9.71%
估值日 12-2-3 92.65 -7.35% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-10 97.81 -2.19% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-17 100.57 0.57% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-24 105.13 5.13% 未扣当月相关费用
开放日 12-2-29 102.94 2.94%
估值日 12-3-2 105.11 5.11% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-9 108.42 8.42% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-16 107.29 7.29% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-23 103.8 3.8% 未扣当月相关费用
开放日 12-3-30 98.58 -1.42%
估值日 12-4-6 101.69 1.69% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-13 103.13 3.13% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-20 105.75 5.75% 未扣当月相关费用
开放日 12-4-27 101.95 1.95%
估值日 12-5-4 103.76 3.76% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-11 101.95 1.95% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-18 99.97 -0.03% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-25 97.89 -2.11% 未扣当月相关费用
开放日 12-5-30 99.13 -0.87%
估值日 12-6-1 100.79 0.79% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-8 98.41 -1.59% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-15 99.05 -0.95% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-21 98.4 -1.6% 未扣当月相关费用
开放日 12-6-29 96.89 -3.11%
估值日 12-7-6 95.58 -4.42% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-13 93.48 -6.52% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-20 92.94 -7.06% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-27 91.15 -8.85% 未扣当月相关费用
开放日 12-7-30 89.58 -10.42%
估值日 12-8-3 89.64 -10.36% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-10 91.27 -8.73% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-17 89.86 -10.14% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-24 90.14 -9.86% 未扣当月相关费用
开放日 12-8-30 87.95 -12.05%
估值日 12-9-7 91.23 -8.77% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-14 91.21 -8.79% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-21 89.17 -10.83% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-28 89.03 -10.97% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-12 89.53 -10.47% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-19 90.89 -9.11% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-26 90.29 -9.71% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-16 89.58 -10.42% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-23 89.7 -10.3% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-30 88.75 -11.25% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-7 89.41 -10.59% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-14 92.2 -7.8% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-21 93.14 -6.86% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-28 96.38 -3.62% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-4 96.57 -3.43% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-11 96.81 -3.19% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-18 100.66 0.66% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-25 98.41 -1.59% 未扣当月相关费用
开放日 13-1-30 101.66 1.66%
估值日 13-2-1 103.68 3.68% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-8 103.99 3.99% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-22 100.25 0.25% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-1 102.14 2.14% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-8 99.7 -0.3% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-15 98.82 -1.18% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-22 99.99 -0.01% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-29 98.27 -1.73% 未扣当月相关费用
开放日 13-4-1 99.44 -0.56%
估值日 13-4-12 98.39 -1.61% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-19 99.92 -0.08% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-26 98.95 -1.05% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-3 100.0 0.0% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-10 101.69 1.69% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-17 103.88 3.88% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-24 105.86 5.86% 未扣当月相关费用
开放日 13-5-30 108.44 8.44%
估值日 13-5-31 108.2 8.2% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-7 105.83 5.83% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-14 104.03 4.03% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-21 102.47 2.47% 未扣当月相关费用
开放日 13-6-28 101.51 1.51%
估值日 13-7-5 101.49 1.49% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-12 101.02 1.02% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-19 100.71 0.71% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-26 101.24 1.24% 未扣当月相关费用
开放日 13-7-30 99.75 -0.25%
估值日 13-8-2 101.93 1.93% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-9 103.7 3.7% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-16 101.85 1.85% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-23 103.46 3.46% 未扣当月相关费用
开放日 13-8-30 100.92 0.92%
估值日 13-9-6 105.76 5.76% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-13 105.19 5.19% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-18 106.62 6.62% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-27 106.45 6.45% 未扣当月相关费用
开放日 13-9-30 107.22 7.22%
估值日 13-10-11 111.62 11.62% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-18 109.71 9.71% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-25 114.18 14.18% 未扣当月相关费用
开放日 13-10-30 110.43 10.43%
估值日 13-11-1 110.23 10.23% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-8 109.09 9.09% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-15 110.45 10.45% 未扣当月相关费用
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