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山东信托.武当8期历史净值明细
日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
成立日 09-4-30 100.0 0.0%
开放日 09-6-1 100.37 0.37%
估值日 09-6-24 102.86 2.86% 未扣当月相关费用
开放日 09-6-30 103.22 3.22%
估值日 09-7-3 112.08 12.08% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-10 114.08 14.08% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-17 115.63 15.63% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-24 120.8 20.8% 未扣当月相关费用
开放日 09-7-30 112.53 12.53%
估值日 09-8-7 114.69 14.69% 未扣当月相关费用
估值日 09-8-14 107.24 7.24% 未扣当月相关费用
开放日 09-8-31 99.16 -0.84%
开放日 09-9-30 104.32 4.32%
开放日 09-10-30 111.47 11.47%
估值日 09-11-6 118.33 18.33% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-13 120.16 20.16% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-20 126.16 26.16% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-27 117.78 17.78% 未扣当月相关费用
开放日 09-11-30 119.29 19.29%
估值日 09-12-4 129.0 29.0% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-11 127.59 27.59% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-18 121.95 21.95% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-25 124.59 24.59% 未扣当月相关费用
开放日 09-12-30 121.64 21.64%
估值日 10-1-8 127.39 27.39% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-15 129.47 29.47% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-22 120.48 20.48% 未扣当月相关费用
开放日 10-1-30 112.78 12.78%
估值日 10-2-5 112.6 12.6% 未扣当月相关费用
开放日 10-2-26 115.57 15.57%
估值日 10-3-5 114.56 14.56% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-12 113.54 13.54% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-19 114.61 14.61% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-26 114.26 14.26% 未扣当月相关费用
开放日 10-3-30 114.74 14.74%
估值日 10-4-2 115.78 15.78% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-9 116.19 16.19% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-16 117.51 17.51% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-23 120.48 20.48% 未扣当月相关费用
开放日 10-4-30 114.13 14.13%
估值日 10-5-7 113.92 13.92% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-14 112.17 12.17% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-21 111.93 11.93% 未扣当月相关费用
开放日 10-5-31 112.62 12.62%
估值日 10-6-4 111.68 11.68% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-11 113.42 13.42% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-18 110.56 10.56% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-25 111.98 11.98% 未扣当月相关费用
开放日 10-6-30 107.59 7.59%
估值日 10-7-9 109.16 9.16% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-16 108.47 8.47% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-23 111.43 11.43% 未扣当月相关费用
开放日 10-7-30 113.55 13.55%
估值日 10-8-6 117.1 17.1% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-13 116.77 16.77% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-20 116.93 16.93% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-27 117.76 17.76% 未扣当月相关费用
开放日 10-8-30 118.93 18.93%
估值日 10-9-3 120.92 20.92% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-10 121.3 21.3% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-17 120.59 20.59% 未扣当月相关费用
开放日 10-9-30 119.83 19.83%
估值日 10-10-8 121.68 21.68% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-15 122.08 22.08% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-22 124.16 24.16% 未扣当月相关费用
开放日 10-10-30 127.08 27.08%
估值日 10-11-5 131.35 31.35% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-12 124.94 24.94% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-19 124.02 24.02% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-26 127.32 27.32% 未扣当月相关费用
开放日 10-11-30 126.78 26.78%
估值日 10-12-3 124.82 24.82% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-10 123.85 23.85% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-17 125.9 25.9% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-24 120.56 20.56% 未扣当月相关费用
开放日 10-12-30 119.14 19.14%
估值日 11-1-7 122.63 22.63% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-14 120.82 20.82% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-21 120.86 20.86% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-28 120.74 20.74% 未扣当月相关费用
开放日 11-1-31 121.86 21.86%
估值日 11-2-11 123.61 23.61% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-18 125.22 25.22% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-25 123.18 23.18% 未扣当月相关费用
开放日 11-2-28 123.51 23.51%
估值日 11-3-4 123.94 23.94% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-11 124.14 24.14% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-18 123.32 23.32% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-25 125.79 25.79% 未扣当月相关费用
开放日 11-3-31 123.89 23.89%
估值日 11-4-8 125.75 25.75% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-15 125.44 25.44% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-22 124.1 24.1% 未扣当月相关费用
开放日 11-4-30 122.41 22.41%
估值日 11-5-6 121.51 21.51% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-13 121.63 21.63% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-20 120.87 20.87% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-27 117.04 17.04% 未扣当月相关费用
开放日 11-5-30 115.78 15.78%
估值日 11-6-3 117.05 17.05% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-3 117.05 17.05% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-24 119.87 19.87% 未扣当月相关费用
开放日 11-6-30 119.45 19.45%
估值日 11-7-1 119.75 19.75% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-8 121.07 21.07% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-15 126.31 26.31% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-22 122.86 22.86% 未扣当月相关费用
开放日 11-7-29 119.7 19.7%
估值日 11-8-5 117.97 17.97% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-12 118.83 18.83% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-19 116.82 16.82% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-26 120.94 20.94% 未扣当月相关费用
开放日 11-8-30 118.67 18.67%
估值日 11-9-2 117.92 17.92% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-9 115.3 15.3% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-16 115.4 15.4% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-23 111.64 11.64% 未扣当月相关费用
开放日 11-9-30 106.49 6.49%
估值日 11-10-14 111.18 11.18% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-21 106.08 6.08% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-28 111.61 11.61% 未扣当月相关费用
开放日 11-10-31 110.32 10.32%
估值日 11-11-4 113.17 13.17% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-11 113.32 13.32% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-18 109.9 9.9% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-25 109.34 9.34% 未扣当月相关费用
开放日 11-11-30 107.68 7.68%
估值日 11-12-2 107.41 7.41% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-9 103.99 3.99% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-16 97.43 -2.57% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-23 94.72 -5.28% 未扣当月相关费用
开放日 11-12-30 91.25 -8.75%
估值日 12-1-6 84.63 -15.37% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-13 87.37 -12.63% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-20 88.34 -11.66% 未扣当月相关费用
开放日 12-1-30 87.91 -12.09%
估值日 12-2-3 90.16 -9.84% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-10 95.03 -4.97% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-17 97.65 -2.35% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-24 102.05 2.05% 未扣当月相关费用
开放日 12-2-29 99.95 -0.05%
估值日 12-3-2 102.0 2.0% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-9 105.25 5.25% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-16 103.89 3.89% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-23 100.68 0.68% 未扣当月相关费用
开放日 12-3-30 95.78 -4.22%
估值日 12-4-6 98.71 -1.29% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-13 100.07 0.07% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-20 102.8 2.8% 未扣当月相关费用
开放日 12-4-27 99.27 -0.73%
估值日 12-5-4 100.93 0.93% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-11 99.29 -0.71% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-18 97.33 -2.67% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-25 95.25 -4.75% 未扣当月相关费用
开放日 12-5-30 96.5 -3.5%
估值日 12-6-1 98.28 -1.72% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-8 96.11 -3.89% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-15 96.7 -3.3% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-21 95.97 -4.03% 未扣当月相关费用
开放日 12-6-29 94.38 -5.62%
估值日 12-7-6 93.06 -6.94% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-13 91.02 -8.98% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-20 90.54 -9.46% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-27 89.01 -10.99% 未扣当月相关费用
开放日 12-7-30 87.51 -12.49%
估值日 12-8-3 87.68 -12.32% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-10 89.33 -10.67% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-17 88.05 -11.95% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-24 88.19 -11.81% 未扣当月相关费用
开放日 12-8-30 85.94 -14.06%
估值日 12-9-7 88.95 -11.05% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-14 88.85 -1.15% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-21 86.96 -13.04% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-28 86.74 -13.26% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-12 87.21 -12.79% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-19 88.4 -11.6% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-26 87.84 -12.16% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-16 87.1 -12.9% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-23 87.21 -12.79% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-30 86.28 -13.72% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-7 86.93 -13.07% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-14 89.67 -10.33% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-21 90.58 -9.42% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-28 93.74 -6.26% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-4 93.92 -6.08% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-11 94.14 -5.86% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-18 97.87 -2.13% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-25 95.69 -4.31% 未扣当月相关费用
开放日 13-1-30 98.78 -1.22%
估值日 13-2-1 100.81 0.81% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-8 101.11 1.11% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-22 97.5 -2.5% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-1 99.34 -0.64% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-8 97.08 -2.92% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-15 96.25 -3.75% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-22 97.35 -2.65% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-29 95.68 -4.32% 未扣当月相关费用
开放日 13-4-1 96.75 -3.25%
估值日 13-4-12 95.86 -4.14% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-19 97.35 -2.65% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-26 96.36 -3.64% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-3 97.36 -2.64% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-10 98.81 -1.09% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-17 100.85 0.85% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-24 102.7 2.7% 未扣当月相关费用
开放日 13-5-30 104.98 4.98%
估值日 13-5-31 104.9 4.9% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-7 102.59 2.59% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-14 100.85 0.85% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-21 99.35 -0.65% 未扣当月相关费用
开放日 13-6-28 98.3 -1.7%
估值日 13-7-5 98.38 -1.62% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-12 97.81 -2.19% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-19 97.55 -2.45% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-26 98.04 -1.96% 未扣当月相关费用
开放日 13-7-30 96.44 -3.56%
估值日 13-8-2 98.69 -1.31% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-9 100.4 0.4% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-16 98.58 -1.42% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-23 100.13 0.13% 未扣当月相关费用
开放日 13-8-30 97.51 -2.49%
估值日 13-9-6 102.01 2.01% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-13 101.47 1.47% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-18 102.85 2.85% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-27 102.63 2.63% 未扣当月相关费用
开放日 13-9-30 103.74 3.74%
估值日 13-10-11 107.54 7.54% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-18 105.68 5.68% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-25 109.83 9.83% 未扣当月相关费用
开放日 13-10-30 106.15 6.15%
估值日 13-11-1 106.04 6.04% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-8 104.75 4.75% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-15 105.8 5.8% 未扣当月相关费用
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