当前位置:首页聽>聽旗下产品聽>聽产品简介
山东信托.武当9期历史净值明细
日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
成立日 09-5-8 100.0 0.0%
开放日 09-6-1 99.66 -0.34%
估值日 09-6-24 102.29 2.29% 未扣当月相关费用
开放日 09-6-30 103.23 3.23%
估值日 09-7-3 110.63 10.63% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-10 113.51 13.51% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-17 115.86 15.86% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-24 120.3 20.3% 未扣当月相关费用
开放日 09-7-30 112.48 12.48%
估值日 09-8-7 115.95 15.95% 未扣当月相关费用
估值日 09-8-14 107.93 7.93% 未扣当月相关费用
开放日 09-8-31 100.58 0.58%
开放日 09-9-30 105.64 5.64%
开放日 09-10-30 113.44 13.44%
估值日 09-11-6 119.77 19.77% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-13 121.5 21.5% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-20 127.03 27.03% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-27 118.94 18.94% 未扣当月相关费用
开放日 09-11-30 121.31 21.31%
估值日 09-12-4 129.65 29.65% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-11 128.14 28.14% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-18 122.67 22.67% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-25 125.65 25.65% 未扣当月相关费用
开放日 09-12-30 123.6 23.6%
估值日 10-1-8 128.19 28.19% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-15 131.0 31.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-22 121.63 21.63% 未扣当月相关费用
开放日 10-1-30 114.51 14.51%
估值日 10-2-5 114.45 14.45% 未扣当月相关费用
开放日 10-2-26 117.23 17.23%
估值日 10-3-5 116.33 16.33% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-12 115.27 15.27% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-19 116.31 16.31% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-26 115.94 15.94% 未扣当月相关费用
开放日 10-3-30 116.24 16.24%
估值日 10-4-2 117.45 17.45% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-9 117.81 17.81% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-16 119.1 19.1% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-16 119.1 19.1% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-23 121.94 21.94% 未扣当月相关费用
开放日 10-4-30 115.22 15.22%
估值日 10-5-7 115.23 15.23% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-14 113.48 13.48% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-21 113.17 13.17% 未扣当月相关费用
开放日 10-5-31 113.55 13.55%
估值日 10-6-4 112.73 12.73% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-11 114.36 14.36% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-18 114.41 14.41% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-25 112.91 12.91% 未扣当月相关费用
开放日 10-6-30 108.37 8.37%
估值日 10-7-9 109.89 9.89% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-16 109.18 9.18% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-23 112.23 12.23% 未扣当月相关费用
开放日 10-7-30 114.26 14.26%
估值日 10-8-6 117.47 17.47% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-13 117.85 17.85% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-20 117.25 17.25% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-27 118.12 18.12% 未扣当月相关费用
开放日 10-8-30 119.33 19.33%
估值日 10-9-3 121.23 21.23% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-10 121.4 21.4% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-17 120.64 20.64% 未扣当月相关费用
开放日 10-9-30 120.11 20.11%
估值日 10-10-8 121.85 21.85% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-15 122.7 22.7% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-22 125.1 25.1% 未扣当月相关费用
开放日 10-10-30 128.43 28.43%
估值日 10-11-5 132.19 32.19% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-12 125.56 25.56% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-19 124.69 24.69% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-26 127.92 27.92% 未扣当月相关费用
开放日 10-11-30 127.16 27.16%
估值日 10-12-3 125.24 25.24% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-10 124.1 24.1% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-17 126.2 26.2% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-24 120.49 20.49% 未扣当月相关费用
开放日 10-12-30 118.96 18.96%
估值日 11-1-7 122.24 22.24% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-14 120.32 20.32% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-21 120.35 20.35% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-28 120.25 20.25% 未扣当月相关费用
开放日 11-1-30 121.78 21.78%
估值日 11-2-11 123.06 23.06% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-18 124.72 24.72% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-25 122.68 22.68% 未扣当月相关费用
开放日 11-2-28 123.35 23.35%
估值日 11-3-4 123.69 23.69% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-11 124.0 24.0% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-18 123.38 23.38% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-25 125.81 25.81% 未扣当月相关费用
开放日 11-3-31 123.97 23.97%
估值日 11-4-8 125.62 25.62% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-15 125.75 25.75% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-22 124.96 24.96% 未扣当月相关费用
开放日 11-4-30 123.13 23.13%
估值日 11-5-6 122.01 22.01% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-13 122.4 22.4% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-20 121.54 21.54% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-27 117.27 17.27% 未扣当月相关费用
开放日 11-5-30 115.92 15.92%
估值日 11-6-3 117.37 17.37% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-3 117.37 17.37% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-10 117.23 17.23% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-17 116.66 16.66% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-24 120.29 20.29% 未扣当月相关费用
开放日 11-6-30 119.72 19.72%
估值日 11-7-8 121.27 21.27% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-15 126.16 26.16% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-22 123.02 23.02% 未扣当月相关费用
开放日 11-7-29 120.01 20.01%
估值日 11-8-5 118.34 18.34% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-12 119.3 19.3% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-19 117.48 17.48% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-26 121.56 21.56% 未扣当月相关费用
开放日 11-8-30 119.06 19.06%
估值日 11-9-2 118.37 18.37% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-9 115.8 15.8% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-16 115.93 15.93% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-23 112.44 12.44% 未扣当月相关费用
开放日 11-9-30 107.57 107.57%
估值日 11-10-14 111.84 11.84% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-21 107.35 7.35% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-28 112.46 12.46% 未扣当月相关费用
开放日 11-10-31 111.22 11.22%
估值日 11-11-4 113.94 13.94% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-11 113.97 13.97% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-18 110.69 10.69% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-25 110.12 10.12% 未扣当月相关费用
开放日 11-11-30 108.58 8.58%
估值日 11-12-2 108.41 8.41% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-9 105.17 5.17% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-16 98.84 -1.16% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-23 96.24 -3.76% 未扣当月相关费用
开放日 11-12-30 92.78 -7.22%
估值日 12-1-6 86.32 -13.68% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-13 88.91 -11.09% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-20 89.77 -10.23% 未扣当月相关费用
开放日 12-1-30 89.35 -10.65%
估值日 12-2-3 91.55 -8.45% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-10 96.43 -3.57% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-17 98.93 -1.07% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-24 103.35 3.35% 未扣当月相关费用
开放日 12-2-29 101.23 1.23%
估值日 12-3-2 103.34 3.34% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-9 106.61 6.61% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-16 105.13 5.13% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-23 101.9 1.9% 未扣当月相关费用
开放日 12-3-30 96.88 -3.12%
估值日 12-4-6 99.9 -0.1% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-13 101.25 1.25% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-20 104.08 4.08% 未扣当月相关费用
开放日 12-4-27 100.56 0.56%
估值日 12-5-4 102.25 2.25% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-11 100.56 0.56% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-18 98.65 -1.35% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-25 96.64 -3.36% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-25 96.64 -3.36% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-25 96.64 -3.36% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-25 96.64 -3.36% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-25 96.64 -3.36% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-25 96.64 -3.36% 未扣当月相关费用
开放日 12-5-30 97.85 -2.15%
估值日 12-6-1 99.63 -0.37% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-8 97.61 -2.39% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-15 98.14 -1.86% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-21 97.47 -2.53% 未扣当月相关费用
开放日 12-6-29 96.05 -3.95%
估值日 12-7-6 94.77 -5.23% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-13 92.89 -7.11% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-20 92.49 -7.51% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-27 91.07 -8.93% 未扣当月相关费用
开放日 12-7-30 89.71 -10.29%
估值日 12-8-3 89.88 -10.12% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-10 91.45 -8.55% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-17 90.26 -9.74% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-24 90.4 -9.6% 未扣当月相关费用
开放日 12-8-30 88.29 -11.71%
估值日 12-9-7 91.07 -8.93% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-14 91.0 -9.0% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-21 89.21 -10.79% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-28 89.03 -10.97% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-12 89.45 -10.55% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-19 90.56 -9.44% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-26 90.02 -9.98% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-16 89.27 -10.73% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-23 89.37 -10.63% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-30 88.48 -11.52% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-7 89.1 -10.9% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-14 91.71 -8.29% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-21 92.58 -7.42% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-28 95.8 -4.2% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-4 95.95 -4.05% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-11 96.15 -3.85% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-18 99.9 -0.1% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-25 97.69 -2.31% 未扣当月相关费用
开放日 13-1-30 100.9 0.9%
估值日 13-2-1 102.99 2.99% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-8 103.29 3.29% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-22 99.49 -0.51% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-1 101.35 1.35% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-8 99.17 -0.83% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-15 98.39 -1.61% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-22 99.47 -0.53% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-29 97.84 -2.16% 未扣当月相关费用
开放日 13-4-1 98.89 -1.11%
估值日 13-4-12 98.08 -1.92% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-19 99.55 -0.45% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-26 98.58 -1.42% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-3 99.58 -0.42% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-17 103.15 3.15% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-24 105.05 5.05% 未扣当月相关费用
开放日 13-5-30 107.42 7.42%
估值日 13-5-31 107.34 7.34% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-7 104.81 4.81% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-14 102.9 2.9% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-21 101.26 1.26% 未扣当月相关费用
开放日 13-6-28 100.05 0.05%
估值日 13-7-5 100.2 0.2% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-12 99.57 -0.43% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-19 99.28 -0.72% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-26 99.79 -0.21% 未扣当月相关费用
开放日 13-7-30 98.15 -1.85%
估值日 13-8-2 100.45 0.45% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-9 102.19 2.19% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-16 100.34 0.34% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-23 101.94 1.94% 未扣当月相关费用
开放日 13-8-30 99.24 -0.76%
估值日 13-9-6 103.49 3.49% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-13 103.61 3.61% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-18 104.8 4.8% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-27 104.61 4.61% 未扣当月相关费用
开放日 13-9-30 105.61 5.61%
估值日 13-10-11 109.4 9.4% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-18 107.57 7.57% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-25 111.57 11.57% 未扣当月相关费用
开放日 13-10-30 107.76 7.76%
估值日 13-11-1 107.69 7.69% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-8 106.49 6.49% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-15 107.85 7.85% 未扣当月相关费用
版权所有@2011 深圳市武当资产管理有限公司
电话:0755-88265757 传真:0755-88265761 邮箱:service@wudangfund.com 粤ICP备09086181号 技术支持: 互联在线