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华润信托.武当10期历史净值明细
日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
成立日 09-5-22 100.0 0.0%
开放日 09-6-19 102.78 2.78%
估值日 09-7-3 109.31 9.31% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-10 112.4 12.4% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-17 114.31 14.31% 未扣当月相关费用
开放日 09-7-20 113.97 13.97%
估值日 09-7-24 116.17 16.17% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-31 115.59 15.59% 未扣当月相关费用
估值日 09-8-7 110.5 10.5% 未扣当月相关费用
估值日 09-8-14 105.63 5.63% 未扣当月相关费用
开放日 09-8-20 101.61 1.61%
开放日 09-9-20 105.1 5.1%
开放日 09-10-20 108.34 8.34%
估值日 09-11-6 115.09 15.09% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-13 116.7 16.7% 未扣当月相关费用
开放日 09-11-20 120.32 20.32%
估值日 09-11-27 112.86 12.86% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-4 123.65 23.65% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-11 122.1 22.1% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-18 116.83 16.83% 未扣当月相关费用
开放日 09-12-20 116.83 16.83%
估值日 09-12-25 119.0 19.0% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-31 120.12 20.12% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-8 121.6 21.6% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-15 123.47 23.47% 未扣当月相关费用
开放日 10-1-20 118.1 18.1%
估值日 10-1-29 112.75 12.75% 未扣当月相关费用
估值日 10-2-5 110.75 10.75% 未扣当月相关费用
估值日 10-2-12 112.26 12.26% 未扣当月相关费用
开放日 10-2-20 112.21 12.21%
估值日 10-2-26 114.26 14.26% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-5 113.4 13.4% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-12 112.44 12.44% 未扣当月相关费用
开放日 10-3-20 113.5 13.5%
估值日 10-3-26 113.0 13.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-2 114.45 14.45% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-9 114.91 14.91% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-16 116.0 16.0% 未扣当月相关费用
开放日 10-4-20 115.83 15.83%
估值日 10-4-23 119.58 19.58% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-30 112.65 12.65% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-7 112.8 12.8% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-14 111.0 11.0% 未扣当月相关费用
开放日 10-5-20 109.87 9.87%
估值日 10-5-28 112.6 12.6% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-4 110.67 10.67% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-11 112.47 12.47% 未扣当月相关费用
开放日 10-6-20 109.75 9.75%
估值日 10-6-25 110.58 10.58% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-2 106.5 6.5% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-9 108.08 8.08% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-16 107.39 7.39% 未扣当月相关费用
开放日 10-7-20 109.68 9.68%
估值日 10-7-23 110.31 10.31% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-30 112.53 12.53% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-6 115.37 15.37% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-13 115.0 15.0% 未扣当月相关费用
开放日 10-8-20 115.13 15.13%
估值日 10-8-27 115.76 15.76% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-3 118.85 18.85% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-10 119.91 19.91% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-17 119.17 19.17% 未扣当月相关费用
开放日 10-9-20 117.7 17.7%
估值日 10-10-8 120.39 20.39% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-15 119.9 19.9% 未扣当月相关费用
开放日 10-10-20 120.84 20.84%
估值日 10-10-29 124.62 24.62% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-5 129.63 29.63% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-12 123.63 23.63% 未扣当月相关费用
开放日 10-11-20 124.57 24.57%
估值日 10-11-26 128.5 28.5% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-3 124.76 24.76% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-10 124.51 24.51% 未扣当月相关费用
开放日 10-12-20 124.61 24.61%
估值日 10-12-24 119.6 19.6% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-31 120.74 20.74% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-7 122.01 22.01% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-14 119.02 19.02% 未扣当月相关费用
开放日 11-1-20 117.64 17.64%
估值日 11-1-28 119.06 19.06% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-1 120.14 20.14% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-11 122.85 22.85% 未扣当月相关费用
开放日 11-2-20 124.5 24.5%
估值日 11-2-25 122.37 22.37% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-4 122.83 22.83% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-11 124.16 24.16% 未扣当月相关费用
开放日 11-3-20 123.64 23.64%
估值日 11-3-25 125.77 25.77% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-1 123.44 23.44% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-8 124.79 24.79% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-15 124.67 24.67% 未扣当月相关费用
开放日 11-4-20 123.42 23.42%
估值日 11-4-29 121.99 21.99% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-6 121.52 21.52% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-13 121.87 21.87% 未扣当月相关费用
开放日 11-5-20 120.8 20.8%
估值日 11-5-27 113.54 13.54% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-3 113.96 13.96% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-3 113.96 13.96% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-10 116.31 16.31% 未扣当月相关费用
开放日 11-6-20 115.25 15.25%
估值日 11-6-24 119.53 19.53% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-1 119.08 19.08% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-8 120.66 20.66% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-15 125.63 25.63% 未扣当月相关费用
开放日 11-7-20 124.31 24.31%
估值日 11-7-22 122.52 22.52% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-29 120.57 20.57% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-5 117.55 17.55% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-12 118.69 18.69% 未扣当月相关费用
开放日 11-8-19 117.45 17.45%
估值日 11-8-26 121.28 21.28% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-2 117.95 17.95% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-9 115.45 15.45% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-16 115.79 15.79% 未扣当月相关费用
开放日 11-9-20 113.25 13.25%
估值日 11-9-23 112.23 12.23% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-30 108.39 8.39% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-14 111.18 11.18% 未扣当月相关费用
开放日 11-10-20 106.29 6.29%
估值日 11-10-21 106.52 6.52% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-28 111.38 11.38% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-4 114.66 14.66% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-11 114.62 14.62% 未扣当月相关费用
开放日 11-11-18 111.63 11.63%
估值日 11-11-25 111.38 11.38% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-2 109.57 9.57% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-9 106.56 6.56% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-16 100.5 0.5% 未扣当月相关费用
开放日 11-12-20 100.03 0.03%
估值日 11-12-23 97.86 -2.14% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-30 94.91 -5.09% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-6 89.33 -10.67% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-13 92.15 -7.85% 未扣当月相关费用
开放日 12-1-20 93.1 -6.9%
估值日 12-2-3 94.69 -5.31% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-10 100.01 0.01% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-17 103.05 3.05% 未扣当月相关费用
开放日 12-2-20 102.84 2.84%
估值日 12-2-24 106.19 6.19% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-2 106.53 6.53% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-9 109.4 9.4% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-16 108.2 8.2% 未扣当月相关费用
开放日 12-3-20 107.86 7.86%
估值日 12-3-23 105.73 5.73% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-30 102.03 2.03% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-6 104.4 4.4% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-13 105.16 5.16% 未扣当月相关费用
开放日 12-4-20 107.07 7.07%
估值日 12-4-27 103.32 3.32% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-4 104.87 4.87% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-11 103.54 3.54% 未扣当月相关费用
开放日 12-5-18 102.64 2.64%
估值日 12-5-25 101.05 1.05% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-1 102.62 2.62% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-8 99.83 -0.17% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-15 100.52 0.52% 未扣当月相关费用
开放日 12-6-20 100.38 0.38%
估值日 12-6-21 99.53 -0.47% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-29 97.03 -2.97% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-6 96.56 -3.44% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-13 94.99 -5.01% 未扣当月相关费用
开放日 12-7-20 94.22 -5.78%
估值日 12-7-27 93.15 -6.85% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-3 91.97 -8.03% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-10 93.28 -6.72% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-17 92.39 -7.61% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-24 92.7 -7.3% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-31 91.52 -8.48% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-7 93.93 -6.07% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-14 93.74 -6.26% 未扣当月相关费用
开放日 12-9-20 92.29 -7.71%
估值日 12-9-21 92.07 -7.93% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-28 91.93 -8.07% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-12 92.63 -7.37% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-19 93.83 -6.17% 未扣当月相关费用
开放日 12-10-19 93.76 -6.24%
估值日 12-10-26 93.45 -6.55% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-16 92.4 -7.6% 未扣当月相关费用
开放日 12-11-20 92.11 -7.89%
估值日 12-11-23 92.41 -7.59% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-30 91.34 -8.66% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-7 92.33 -7.67% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-14 95.32 -4.68% 未扣当月相关费用
开放日 12-12-20 96.19 -3.81%
估值日 12-12-21 96.31 -3.69% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-28 99.56 -0.44% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-4 99.75 -0.25% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-11 99.84 -0.16% 未扣当月相关费用
开放日 13-1-18 103.72 3.72%
估值日 13-1-25 101.43 1.43% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-1 106.78 6.78% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-8 107.02 7.02% 未扣当月相关费用
开放日 13-2-20 105.43 5.43%
估值日 13-2-22 103.22 3.22% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-1 105.22 5.22% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-8 103.34 3.34% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-15 102.52 2.52% 未扣当月相关费用
开放日 13-3-20 103.38 3.38%
估值日 13-3-22 103.68 3.68% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-29 101.8 1.8% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-3 101.87 1.87% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-12 102.09 2.09% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-19 103.57 3.57% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-26 102.29 2.29% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-3 103.44 3.44% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-10 105.59 5.59% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-10 101.02 1.02% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-17 108.07 8.07% 未扣当月相关费用
开放日 13-5-20 109.15 9.15%
估值日 13-5-24 109.97 9.97% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-31 112.36 12.36% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-7 109.82 9.82% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-14 108.11 8.11% 未扣当月相关费用
开放日 13-6-20 106.31 6.31%
估值日 13-6-21 106.39 6.39% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-28 103.61 3.61% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-5 104.97 4.97% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-12 104.09 4.09% 未扣当月相关费用
开放日 13-7-19 103.83 3.83%
估值日 13-7-26 104.31 4.31% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-2 104.83 4.83% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-9 106.63 6.63% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-16 104.76 4.76% 未扣当月相关费用
开放日 13-8-20 105.85 5.85%
估值日 13-8-23 106.27 6.27% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-30 103.61 3.61% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-6 108.56 8.56% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-13 108.77 8.77% 未扣当月相关费用
开放日 13-9-18 109.83 9.83%
估值日 13-9-27 109.81 9.81% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-30 110.91 10.91% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-11 114.99 14.99% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-18 112.53 12.53% 未扣当月相关费用
开放日 13-10-18 112.45 12.45%
估值日 13-10-25 116.74 16.74% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-1 112.3 12.3% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-8 111.25 11.25% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-15 112.94 12.94% 未扣当月相关费用
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