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华润信托.武当12期历史净值明细
日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
成立日 09-6-10 100.0 0.0%
开放日 09-6-30 100.19 0.19%
估值日 09-7-3 104.93 4.93% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-10 108.3 8.3% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-17 109.32 9.32% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-24 113.7 13.7% 未扣当月相关费用
开放日 09-7-30 107.8 7.8%
估值日 09-8-7 105.14 5.14% 未扣当月相关费用
估值日 09-8-14 99.73 -0.27% 未扣当月相关费用
开放日 09-8-30 97.17 -2.83%
开放日 09-9-30 96.89 -3.11%
开放日 09-10-30 103.32 3.32%
估值日 09-11-6 110.44 10.44% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-13 112.6 12.6% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-20 117.81 17.81% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-27 110.5 10.5% 未扣当月相关费用
开放日 09-11-30 112.38 12.38%
估值日 09-12-4 120.56 20.56% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-11 119.14 19.14% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-18 114.08 14.08% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-25 116.37 16.37% 未扣当月相关费用
开放日 09-12-30 114.62 14.62%
估值日 10-1-8 116.3 16.3% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-15 118.16 18.16% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-22 109.83 9.83% 未扣当月相关费用
开放日 10-1-29 107.75 7.75%
估值日 10-2-5 105.87 5.87% 未扣当月相关费用
估值日 10-2-12 107.15 7.15% 未扣当月相关费用
开放日 10-2-26 109.18 9.18%
估值日 10-3-5 108.2 8.2% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-12 107.28 7.28% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-19 108.3 8.3% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-26 107.94 7.94% 未扣当月相关费用
开放日 10-3-30 108.47 8.47%
估值日 10-4-2 109.1 9.1% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-9 109.57 9.57% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-16 110.6 10.6% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-23 114.0 14.0% 未扣当月相关费用
开放日 10-4-30 107.77 7.77%
估值日 10-5-7 106.0 6.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-21 106.43 6.43% 未扣当月相关费用
开放日 10-5-30 107.8 7.8%
估值日 10-6-4 105.58 5.58% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-11 107.47 7.47% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-18 104.76 4.76% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-25 105.9 5.9% 未扣当月相关费用
开放日 10-6-30 102.57 2.57%
估值日 10-7-9 103.54 3.54% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-16 102.96 2.96% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-23 105.53 5.53% 未扣当月相关费用
开放日 10-7-30 107.51 7.51%
估值日 10-8-6 109.96 9.96% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-13 109.68 9.68% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-20 109.76 9.76% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-27 110.41 10.41% 未扣当月相关费用
开放日 10-8-30 111.95 11.95%
估值日 10-9-3 113.59 13.59% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-10 114.18 14.18% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-17 113.4 13.4% 未扣当月相关费用
开放日 10-9-30 112.86 12.86%
估值日 10-10-8 114.59 14.59% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-15 114.32 14.32% 未扣当月相关费用
开放日 10-10-30 117.68 17.68%
估值日 10-11-5 121.9 21.9% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-12 116.45 16.45% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-19 117.5 17.5% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-26 120.7 20.7% 未扣当月相关费用
开放日 10-11-30 119.02 19.02%
估值日 10-12-3 117.06 17.06% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-10 116.91 16.91% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-17 118.37 18.37% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-24 112.96 12.96% 未扣当月相关费用
开放日 10-12-30 112.74 12.74%
估值日 11-1-7 114.9 14.9% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-14 112.3 12.3% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-21 112.57 12.57% 未扣当月相关费用
开放日 11-1-30 112.27 12.27%
估值日 11-2-1 113.28 13.28% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-11 115.9 15.9% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-18 117.13 17.13% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-25 115.13 15.13% 未扣当月相关费用
开放日 11-2-28 115.86 15.86%
估值日 11-3-4 115.53 15.53% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-11 116.64 16.64% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-18 116.15 16.15% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-25 118.36 18.36% 未扣当月相关费用
开放日 11-3-30 116.25 16.25%
估值日 11-4-8 117.25 17.25% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-15 117.08 17.08% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-22 116.77 16.77% 未扣当月相关费用
开放日 11-4-30 114.66 14.66%
估值日 11-5-6 114.03 14.03% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-13 114.02 14.02% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-20 113.17 13.17% 未扣当月相关费用
开放日 11-5-30 108.81 8.81%
估值日 11-6-3 109.69 9.69% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-10 109.5 9.5% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-24 112.58 12.58% 未扣当月相关费用
开放日 11-6-30 112.42 12.42%
估值日 11-7-1 111.97 11.97% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-8 112.76 12.76% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-15 117.83 17.83% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-22 114.82 14.82% 未扣当月相关费用
开放日 11-7-29 113.22 13.22%
估值日 11-8-5 110.22 10.22% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-12 111.36 11.36% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-19 110.18 10.18% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-26 113.81 13.81% 未扣当月相关费用
开放日 11-8-30 112.34 12.34%
估值日 11-9-2 110.71 10.71% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-9 108.09 8.09% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-16 108.48 8.48% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-23 104.91 4.91% 未扣当月相关费用
开放日 11-9-30 101.12 1.12%
估值日 11-10-14 104.06 4.06% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-21 99.37 -0.63% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-28 104.79 4.79% 未扣当月相关费用
开放日 11-10-28 104.73 4.73%
估值日 11-11-4 107.73 7.73% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-11 107.69 7.69% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-18 104.92 4.92% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-25 104.75 4.75% 未扣当月相关费用
开放日 11-11-30 103.12 3.12%
估值日 11-12-2 103.02 3.02% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-9 99.94 -0.06% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-16 94.09 -5.91% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-23 91.7 -8.3% 未扣当月相关费用
开放日 11-12-30 89.08 -10.92%
估值日 12-1-6 83.59 -16.41% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-13 86.42 -13.58% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-20 87.47 -12.53% 未扣当月相关费用
开放日 12-1-30 87.19 -12.81%
估值日 12-2-3 89.02 -10.98% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-10 94.25 -5.75% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-17 97.36 -2.64% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-24 100.69 0.69% 未扣当月相关费用
开放日 12-2-29 99.66 -0.34%
估值日 12-3-2 101.04 1.04% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-9 103.48 3.48% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-16 102.56 2.56% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-23 100.16 0.16% 未扣当月相关费用
开放日 12-3-30 96.75 -3.25%
估值日 12-4-6 99.01 -0.99% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-13 99.5 -0.5% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-20 101.26 1.26% 未扣当月相关费用
开放日 12-4-27 97.56 -2.44%
估值日 12-5-4 99.15 -0.85% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-11 97.74 -2.26% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-18 96.93 -3.07% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-25 95.38 -4.62% 未扣当月相关费用
开放日 12-5-30 96.4 -3.6%
估值日 12-6-1 96.9 -3.1% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-1 96.9 -3.1% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-1 96.9 -3.1% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-8 94.02 -5.98% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-15 94.77 -5.23% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-21 93.93 -6.07% 未扣当月相关费用
开放日 12-6-29 91.54 -8.46%
估值日 12-7-6 91.22 -8.78% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-13 89.7 -10.3% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-20 88.83 -11.17% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-27 87.75 -12.25% 未扣当月相关费用
开放日 12-7-30 86.72 -13.28%
估值日 12-8-3 86.41 -13.59% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-10 87.56 -12.44% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-17 86.75 -13.25% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-24 87.26 -12.74% 未扣当月相关费用
开放日 12-8-30 85.71 -14.29%
估值日 12-9-7 88.47 -11.53% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-14 88.33 -1.67% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-21 86.65 -13.35% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-28 86.66 -13.34% 未扣当月相关费用
开放日 12-9-28 86.65 -13.35%
估值日 12-10-12 87.26 -12.74% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-19 88.56 -11.44% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-26 88.27 -11.73% 未扣当月相关费用
开放日 12-10-30 88.07 -11.93%
估值日 12-11-16 87.21 -12.79% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-23 87.32 -12.68% 未扣当月相关费用
开放日 12-11-30 86.31 -13.69%
估值日 12-11-30 86.29 -13.71% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-7 87.3 -12.7% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-14 90.75 -9.25% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-21 91.84 -8.16% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-28 95.05 -4.95% 未扣当月相关费用
开放日 12-12-28 95.04 -4.96%
估值日 13-1-4 95.27 -4.73% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-11 95.42 -4.58% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-18 99.42 -0.58% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-25 97.23 -2.77% 未扣当月相关费用
开放日 13-1-30 100.53 0.53%
估值日 13-2-1 102.23 2.23% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-8 102.51 2.51% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-22 98.75 -1.25% 未扣当月相关费用
开放日 13-2-28 100.54 0.54%
估值日 13-3-1 100.88 0.88% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-8 99.06 -0.94% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-15 98.29 -1.71% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-22 99.33 -0.67% 未扣当月相关费用
开放日 13-3-29 97.7 -2.3%
估值日 13-4-3 97.81 -2.19% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-12 97.9 -2.1% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-19 99.41 -0.59% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-26 98.24 -1.76% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-3 99.32 -0.68% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-10 101.22 1.22% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-17 103.58 3.58% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-24 105.57 5.57% 未扣当月相关费用
开放日 13-5-30 107.74 7.74%
估值日 13-5-31 107.86 7.86% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-7 105.27 5.27% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-14 103.62 3.62% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-21 102.07 2.07% 未扣当月相关费用
开放日 13-6-28 99.76 -0.24%
估值日 13-7-5 101.04 1.04% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-12 100.05 0.05% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-19 99.82 -0.18% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-26 100.36 0.36% 未扣当月相关费用
开放日 13-7-30 98.93 -1.07%
估值日 13-8-2 100.74 0.74% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-9 102.49 2.49% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-16 100.69 0.69% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-23 102.23 2.23% 未扣当月相关费用
开放日 13-8-30 99.84 -0.16%
估值日 13-9-6 104.14 4.14% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-13 104.33 4.33% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-18 105.39 5.39% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-27 105.44 5.44% 未扣当月相关费用
开放日 13-9-30 106.36 6.36%
估值日 13-10-11 110.24 10.24% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-18 107.92 7.92% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-25 112.11 12.11% 未扣当月相关费用
开放日 13-10-30 108.04 8.04%
估值日 13-11-1 107.89 7.89% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-8 106.63 6.63% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-15 107.85 7.85% 未扣当月相关费用
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