当前位置:首页聽>聽旗下产品聽>聽产品简介
华润信托.武当11期历史净值明细
日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
成立日 09-6-18 100.0 0.0%
开放日 09-6-30 100.04 0.04%
估值日 09-7-3 104.36 4.36% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-10 107.65 7.65% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-17 108.6 8.6% 未扣当月相关费用
估值日 09-7-24 112.94 12.94% 未扣当月相关费用
开放日 09-7-30 107.12 7.12%
估值日 09-8-7 105.76 5.76% 未扣当月相关费用
估值日 09-8-14 101.02 1.02% 未扣当月相关费用
开放日 09-8-30 97.74 -2.26%
开放日 09-9-30 98.34 -1.66%
开放日 09-10-30 104.87 4.87%
估值日 09-11-6 110.15 10.15% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-13 112.66 12.66% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-20 117.72 17.72% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-27 110.4 10.4% 未扣当月相关费用
开放日 09-11-30 113.45 13.45%
估值日 09-12-4 119.4 19.4% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-11 118.04 18.04% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-18 113.04 13.04% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-25 115.0 15.0% 未扣当月相关费用
开放日 09-12-30 115.47 15.47%
估值日 10-1-8 116.7 16.7% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-15 118.35 18.35% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-22 110.48 10.48% 未扣当月相关费用
开放日 10-1-29 108.78 8.78%
估值日 10-2-5 106.7 6.7% 未扣当月相关费用
估值日 10-2-12 107.97 7.97% 未扣当月相关费用
开放日 10-2-26 110.3 10.3%
估值日 10-3-5 108.95 8.95% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-12 108.47 8.47% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-19 109.7 9.7% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-26 109.2 9.2% 未扣当月相关费用
开放日 10-3-30 109.67 9.67%
估值日 10-4-2 110.37 10.37% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-9 110.69 10.69% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-16 111.8 11.8% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-23 115.25 15.25% 未扣当月相关费用
开放日 10-4-30 108.71 8.71%
估值日 10-5-7 108.9 8.9% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-14 107.0 7.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-21 107.29 7.29% 未扣当月相关费用
开放日 10-5-30 107.29 7.29%
估值日 10-6-4 106.73 6.73% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-11 108.38 8.38% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-18 105.73 5.73% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-25 106.9 6.9% 未扣当月相关费用
开放日 10-6-30 103.67 3.67%
估值日 10-7-9 104.56 4.56% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-16 103.79 3.79% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-23 106.55 6.55% 未扣当月相关费用
开放日 10-7-30 108.85 8.85%
估值日 10-8-6 109.31 9.31% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-13 111.23 11.23% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-20 111.35 11.35% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-27 112.02 12.02% 未扣当月相关费用
开放日 10-8-30 113.51 13.51%
估值日 10-9-3 115.4 15.4% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-10 115.96 15.96% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-17 115.35 15.35% 未扣当月相关费用
开放日 10-9-30 114.57 14.57%
估值日 10-10-8 116.31 16.31% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-15 115.64 15.64% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-22 116.7 16.7% 未扣当月相关费用
开放日 10-10-30 119.22 19.22%
估值日 10-11-5 124.06 24.06% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-12 118.36 18.36% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-19 120.38 20.38% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-26 123.76 23.76% 未扣当月相关费用
开放日 10-11-30 121.57 21.57%
估值日 10-12-3 119.51 19.51% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-10 119.27 19.27% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-17 120.83 20.83% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-24 115.29 15.29% 未扣当月相关费用
开放日 10-12-30 115.0 15.0%
估值日 11-1-7 117.27 17.27% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-14 115.18 15.18% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-21 115.72 15.72% 未扣当月相关费用
开放日 11-1-30 115.54 15.54%
估值日 11-2-1 116.63 16.63% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-11 119.0 19.0% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-18 120.43 20.43% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-25 118.45 18.45% 未扣当月相关费用
开放日 11-2-28 119.11 19.11%
估值日 11-3-4 118.68 18.68% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-11 119.85 19.85% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-18 119.51 19.51% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-25 121.73 21.73% 未扣当月相关费用
开放日 11-3-31 119.68 19.68%
估值日 11-4-8 120.88 20.88% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-15 120.95 20.95% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-22 120.61 20.61% 未扣当月相关费用
开放日 11-4-30 118.58 18.58%
估值日 11-5-6 117.86 17.86% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-13 117.77 17.77% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-20 116.84 16.84% 未扣当月相关费用
开放日 11-5-30 112.31 12.31%
估值日 11-6-3 113.34 13.34% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-3 113.34 13.34% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-10 112.9 12.9% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-17 112.34 12.34% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-24 116.19 16.19% 未扣当月相关费用
开放日 11-6-30 116.0 16.0%
估值日 11-7-8 116.53 16.53% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-15 121.56 21.56% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-22 118.65 18.65% 未扣当月相关费用
开放日 11-7-29 116.88 16.88%
估值日 11-8-5 113.99 13.99% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-12 115.53 15.53% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-19 114.33 14.33% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-26 118.15 18.15% 未扣当月相关费用
开放日 11-8-30 116.32 16.32%
估值日 11-9-2 114.74 14.74% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-9 112.04 12.04% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-16 112.57 12.57% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-23 109.11 9.11% 未扣当月相关费用
开放日 11-9-30 105.3 5.3%
估值日 11-10-14 108.14 8.14% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-21 103.82 3.82% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-28 109.24 9.24% 未扣当月相关费用
开放日 11-10-28 109.12 9.12%
估值日 11-11-4 112.5 12.5% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-11 112.55 12.55% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-18 109.38 9.38% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-25 108.96 8.96% 未扣当月相关费用
开放日 11-11-30 107.35 7.35%
估值日 11-12-2 107.65 7.65% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-9 104.33 4.33% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-16 97.83 -2.17% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-23 95.49 -4.51% 未扣当月相关费用
开放日 11-12-30 92.36 -7.64%
估值日 12-1-6 86.32 -13.68% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-13 89.28 -10.72% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-20 90.41 -9.59% 未扣当月相关费用
开放日 12-1-30 90.08 -9.92%
估值日 12-2-3 92.12 -7.88% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-10 97.38 -2.62% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-17 100.35 0.35% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-24 103.78 3.78% 未扣当月相关费用
开放日 12-2-29 102.64 2.64%
估值日 12-3-2 104.18 4.18% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-9 106.81 6.81% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-16 105.91 5.91% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-23 103.47 3.47% 未扣当月相关费用
开放日 12-3-30 99.92 -0.08%
估值日 12-4-6 102.29 2.29% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-13 102.91 2.91% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-20 104.66 4.66% 未扣当月相关费用
开放日 12-4-27 100.81 0.81%
估值日 12-5-4 102.35 2.35% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-11 100.92 0.92% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-18 99.95 -0.05% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-25 98.38 -1.62% 未扣当月相关费用
开放日 12-5-30 99.35 -0.65%
估值日 12-6-1 99.9 0.1% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-8 96.86 -3.14% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-15 97.55 -2.45% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-21 96.73 -3.27% 未扣当月相关费用
开放日 12-6-29 94.26 -5.74%
估值日 12-7-6 94.12 -5.88% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-13 92.53 -7.47% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-20 91.65 -8.35% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-27 90.5 -9.5% 未扣当月相关费用
开放日 12-7-30 89.4 -10.6%
估值日 12-8-3 89.13 -10.87% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-10 90.38 -9.62% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-17 89.4 -10.6% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-24 89.87 -10.13% 未扣当月相关费用
开放日 12-8-30 88.27 -11.73%
估值日 12-9-7 91.12 -8.88% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-14 90.9 -9.1% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-21 89.24 -10.76% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-28 89.2 -10.8% 未扣当月相关费用
开放日 12-9-28 89.12 -10.98%
估值日 12-10-12 89.81 -10.19% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-19 91.1 -8.9% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-26 90.88 -9.12% 未扣当月相关费用
开放日 12-10-30 90.65 -9.35%
估值日 12-11-16 90.0 -10.0% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-23 90.11 -9.89% 未扣当月相关费用
开放日 12-11-30 89.04 -10.96%
估值日 12-11-30 89.1 -10.9% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-7 89.87 -10.13% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-14 92.58 -7.42% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-21 93.43 -6.57% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-28 96.78 -3.22% 未扣当月相关费用
开放日 12-12-28 96.67 -3.33%
估值日 13-1-4 97.03 -2.97% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-11 97.01 -2.99% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-18 101.14 1.14% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-25 98.93 -1.07% 未扣当月相关费用
开放日 13-1-30 102.24 2.24%
估值日 13-2-1 104.24 4.24% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-8 104.34 4.34% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-22 100.58 0.58% 未扣当月相关费用
开放日 13-2-28 102.26 2.26%
估值日 13-3-1 102.7 2.7% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-8 100.7 0.7% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-15 99.86 -0.14% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-22 101.01 1.01% 未扣当月相关费用
开放日 13-3-29 99.22 -0.78%
估值日 13-4-3 99.24 -0.76% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-12 99.47 -0.53% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-19 101.09 1.09% 未扣当月相关费用
开放日 13-4-26 99.77 -0.23%
估值日 13-5-3 101.0 1.0% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-10 103.08 3.08% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-17 105.59 5.59% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-24 107.65 7.65% 未扣当月相关费用
开放日 13-5-30 109.85 9.85%
估值日 13-5-31 110.04 10.04% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-7 107.38 7.38% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-14 105.7 5.7% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-21 104.11 4.11% 未扣当月相关费用
开放日 13-6-28 101.67 1.67%
估值日 13-7-5 102.77 2.77% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-12 102.18 2.18% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-19 101.95 1.95% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-26 102.5 2.5% 未扣当月相关费用
开放日 13-7-30 100.94 0.94%
估值日 13-8-2 103.01 3.01% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-9 105.03 5.03% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-16 103.1 3.1% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-23 104.74 4.74% 未扣当月相关费用
开放日 13-8-30 102.18 2.18%
估值日 13-9-6 106.93 6.93% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-13 107.21 7.21% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-18 108.27 8.27% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-27 108.41 8.41% 未扣当月相关费用
开放日 13-9-30 109.32 9.32%
估值日 13-10-11 113.6 13.6% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-18 111.12 11.12% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-25 115.57 15.57% 未扣当月相关费用
开放日 13-10-30 111.38 11.38%
估值日 13-11-1 111.31 11.31% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-8 110.13 10.13% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-15 111.82 11.82% 未扣当月相关费用
版权所有@2011 深圳市武当资产管理有限公司
电话:0755-88265757 传真:0755-88265761 邮箱:service@wudangfund.com 粤ICP备09086181号 技术支持: 互联在线