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华润信托.武当13期历史净值明细
日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
成立日 09-8-13 100.0 0.0%
开放日 09-8-30 99.97 -0.03%
开放日 09-9-30 99.24 -0.76%
开放日 09-10-30 102.69 2.69%
估值日 09-11-6 107.45 7.45% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-13 109.0 9.0% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-20 114.23 14.23% 未扣当月相关费用
估值日 09-11-27 107.25 7.25% 未扣当月相关费用
开放日 09-11-30 109.94 9.94%
估值日 09-12-4 119.57 19.57% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-11 118.0 18.0% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-18 112.98 12.98% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-25 115.14 15.14% 未扣当月相关费用
开放日 09-12-31 111.93 11.93%
估值日 10-1-8 113.3 13.3% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-15 115.1 15.1% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-22 106.96 6.96% 未扣当月相关费用
开放日 10-1-29 105.25 5.25%
估值日 10-2-5 103.4 3.4% 未扣当月相关费用
估值日 10-2-12 104.68 4.68% 未扣当月相关费用
开放日 10-2-26 106.49 6.49%
估值日 10-3-5 105.36 5.36% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-12 104.4 4.4% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-19 105.4 5.4% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-26 105.33 5.33% 未扣当月相关费用
开放日 10-3-31 106.17 6.17%
估值日 10-4-2 106.3 6.3% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-9 106.68 6.68% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-16 108.28 8.28% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-23 111.67 11.67% 未扣当月相关费用
开放日 10-4-30 105.27 5.27%
估值日 10-5-7 105.3 5.3% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-14 103.6 3.6% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-21 103.88 3.88% 未扣当月相关费用
开放日 10-5-31 104.4 4.4%
估值日 10-6-4 103.37 3.37% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-11 105.0 5.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-18 102.24 2.24% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-25 103.48 3.48% 未扣当月相关费用
开放日 10-6-30 100.17 0.17%
估值日 10-7-2 99.9 -0.1% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-9 101.13 1.13% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-16 100.5 0.5% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-23 103.0 3.0% 未扣当月相关费用
开放日 10-7-30 105.12 5.12%
估值日 10-8-6 107.6 7.6% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-13 107.27 7.27% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-20 107.38 7.38% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-27 108.03 8.03% 未扣当月相关费用
开放日 10-8-31 109.89 9.89%
估值日 10-9-3 110.81 10.81% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-10 111.68 11.68% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-17 110.92 10.92% 未扣当月相关费用
开放日 10-9-30 110.34 10.34%
估值日 10-10-8 112.1 12.1% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-15 112.18 12.18% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-22 113.79 13.79% 未扣当月相关费用
开放日 10-10-30 116.18 16.18%
估值日 10-11-5 120.75 20.75% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-12 115.21 15.21% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-19 117.0 17.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-26 120.61 20.61% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-26 120.61 20.61% 未扣当月相关费用
开放日 10-11-30 118.62 18.62%
估值日 10-12-3 116.48 16.48% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-10 116.25 16.25% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-17 117.75 17.75% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-24 112.15 12.15% 未扣当月相关费用
开放日 10-12-31 113.0 13.0%
估值日 11-1-7 114.19 14.19% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-14 111.48 11.48% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-21 111.91 11.91% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-28 111.69 11.69% 未扣当月相关费用
开放日 11-1-31 113.31 13.31%
估值日 11-2-11 115.0 15.0% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-18 116.53 16.53% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-25 114.57 14.57% 未扣当月相关费用
开放日 11-2-28 115.25 15.25%
估值日 11-3-4 115.0 15.0% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-11 116.0 16.0% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-18 115.51 15.51% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-25 117.63 17.63% 未扣当月相关费用
开放日 11-3-31 114.62 14.62%
估值日 11-4-1 115.58 15.58% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-8 116.83 16.83% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-15 116.65 16.65% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-22 116.31 16.31% 未扣当月相关费用
开放日 11-4-30 114.12 14.12%
估值日 11-5-6 113.44 13.44% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-13 113.37 13.37% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-20 112.42 12.42% 未扣当月相关费用
开放日 11-5-31 108.81 8.81%
估值日 11-6-3 108.8 8.8% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-3 108.8 8.8% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-10 108.43 8.43% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-24 111.58 11.58% 未扣当月相关费用
开放日 11-6-30 111.43 11.43%
估值日 11-7-1 111.03 11.03% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-8 112.16 12.16% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-15 116.89 16.89% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-22 114.05 14.05% 未扣当月相关费用
开放日 11-7-29 112.41 12.41%
估值日 11-8-5 109.52 9.52% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-12 110.88 10.88% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-19 109.58 9.58% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-26 113.13 13.13% 未扣当月相关费用
开放日 11-8-31 111.37 11.37%
估值日 11-9-2 109.92 9.92% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-9 107.02 7.02% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-16 107.45 7.45% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-23 104.16 4.16% 未扣当月相关费用
开放日 11-9-30 100.39 0.39%
估值日 11-10-14 103.36 3.36% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-21 99.26 -0.74% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-28 104.49 4.49% 未扣当月相关费用
开放日 11-10-31 104.37 4.37%
估值日 11-11-4 107.32 7.32% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-11 107.7 7.7% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-18 104.92 4.92% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-25 104.8 4.8% 未扣当月相关费用
开放日 11-11-30 103.39 3.39%
估值日 11-12-2 103.2 3.2% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-9 99.85 -0.15% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-16 93.45 -6.55% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-23 90.91 -9.09% 未扣当月相关费用
开放日 11-12-30 88.21 -11.79%
估值日 12-1-6 82.33 -17.67% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-13 80.49 -19.51% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-20 84.95 -15.05% 未扣当月相关费用
开放日 12-1-31 85.35 -14.65%
估值日 12-2-3 87.05 -12.95% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-10 92.24 -7.76% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-17 95.35 -4.65% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-24 98.57 -1.43% 未扣当月相关费用
开放日 12-2-29 97.36 -2.64%
估值日 12-3-2 98.74 -1.26% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-9 101.25 1.25% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-16 100.5 0.5% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-23 97.94 -2.06% 未扣当月相关费用
开放日 12-3-30 94.47 -5.53%
估值日 12-4-6 96.72 -3.28% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-13 97.24 -2.76% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-20 98.77 -1.23% 未扣当月相关费用
开放日 12-4-27 94.82 -5.18%
估值日 12-5-4 96.59 -3.41% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-11 95.16 -4.84% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-18 94.21 -5.79% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-25 92.64 -7.36% 未扣当月相关费用
开放日 12-5-31 94.22 -5.78%
估值日 12-6-1 94.09 -5.91% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-8 91.19 -8.81% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-15 91.82 -8.18% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-21 90.87 -9.13% 未扣当月相关费用
开放日 12-6-29 88.28 -11.72%
估值日 12-7-6 88.45 -11.55% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-13 86.93 -13.7% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-13 86.93 -13.07% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-20 86.31 -13.69% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-27 84.95 -15.05% 未扣当月相关费用
开放日 12-7-30 82.9 -17.1%
估值日 12-8-3 83.75 -16.25% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-10 85.0 -15.0% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-17 83.99 -16.01% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-24 84.64 -15.36% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-31 83.57 -16.43% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-7 86.0 -14.0% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-14 85.92 -4.08% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-21 84.34 -15.66% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-28 84.41 -15.59% 未扣当月相关费用
开放日 12-9-28 84.37 -15.63%
估值日 12-10-12 84.96 -15.04% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-19 86.31 -13.69% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-26 86.12 -13.88% 未扣当月相关费用
开放日 12-10-31 85.92 -14.08%
估值日 12-11-16 85.16 -14.84% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-23 85.25 -14.75% 未扣当月相关费用
开放日 12-11-30 84.3 -15.7%
估值日 12-11-30 84.32 -15.68% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-7 84.99 -15.01% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-14 87.61 -12.39% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-21 88.46 -11.54% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-28 91.51 -8.49% 未扣当月相关费用
开放日 12-12-31 92.57 -7.43%
估值日 13-1-4 91.69 -8.31% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-11 91.73 -8.27% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-18 95.36 -4.64% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-25 93.35 -6.65% 未扣当月相关费用
开放日 13-1-31 96.11 -3.89%
开放日 13-1-31 87.01 -12.99%
估值日 13-2-1 98.2 -1.8% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-8 98.3 -1.7% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-22 94.86 -5.14% 未扣当月相关费用
开放日 13-2-28 96.44 -3.56%
估值日 13-3-1 96.83 -3.17% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-8 95.06 -4.94% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-15 94.31 -5.69% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-22 95.37 -4.63% 未扣当月相关费用
开放日 13-3-29 93.74 -6.26%
估值日 13-4-3 93.77 -6.23% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-12 93.97 -6.03% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-19 95.34 -4.66% 未扣当月相关费用
开放日 13-4-26 94.23 -5.77%
估值日 13-5-3 95.28 -4.72% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-10 97.07 -2.93% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-17 99.25 -0.75% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-24 101.07 1.07% 未扣当月相关费用
开放日 13-5-31 103.12 3.12%
估值日 13-6-7 100.62 0.62% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-14 99.0 -1.0% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-21 97.5 -2.5% 未扣当月相关费用
开放日 13-6-28 95.23 -4.77%
估值日 13-7-5 96.17 -3.83% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-12 95.62 -4.38% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-19 95.41 -4.59% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-26 95.94 -4.06% 未扣当月相关费用
开放日 13-7-31 94.72 -5.28%
估值日 13-8-2 96.73 -3.27% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-9 97.93 -2.07% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-16 96.24 -3.76% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-23 97.73 -2.27% 未扣当月相关费用
开放日 13-8-30 95.39 -4.61%
估值日 13-9-6 99.73 -0.27% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-13 99.91 -0.09% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-18 100.94 0.94% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-27 100.96 0.96% 未扣当月相关费用
开放日 13-9-30 101.85 1.85%
估值日 13-10-11 105.43 5.43% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-18 103.3 3.3% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-25 107.22 7.22% 未扣当月相关费用
开放日 13-10-31 102.91 2.91%
估值日 13-11-1 103.15 3.15% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-8 102.13 2.13% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-15 103.16 3.16% 未扣当月相关费用
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