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平安财富.精英武当历史净值明细
日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
成立日 09-9-17 100.0 0.0%
开放日 09-9-30 99.94 -0.06%
开放日 09-10-15 99.82 -0.18%
开放日 09-10-30 100.81 0.81%
开放日 09-11-13 105.01 5.01%
估值日 09-11-20 109.36 9.36% 未扣当月相关费用
开放日 09-11-30 106.48 6.48%
估值日 09-12-4 110.8 10.8% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-11 110.01 10.01% 未扣当月相关费用
开放日 09-12-15 109.66 9.66%
开放日 09-12-31 109.31 9.31%
开放日 10-1-15 112.11 12.11%
开放日 10-1-29 103.19 3.19%
开放日 10-2-12 102.2 2.2%
开放日 10-2-26 103.99 3.99%
开放日 10-3-15 101.74 1.74%
开放日 10-3-31 103.57 3.57%
开放日 10-4-15 105.05 5.05%
开放日 10-4-30 103.37 3.37%
开放日 10-5-14 101.98 1.98%
开放日 10-5-31 102.17 2.17%
开放日 10-6-11 102.9 2.9%
开放日 10-6-30 97.86 -2.14%
开放日 10-7-15 97.89 -2.11%
开放日 10-7-30 101.92 1.92%
开放日 10-8-15 104.23 4.23%
开放日 10-8-31 106.76 6.76%
开放日 10-9-17 107.29 7.29%
开放日 10-9-30 106.48 6.48%
开放日 10-10-15 108.34 8.34%
开放日 10-10-29 111.49 11.49%
开放日 10-11-15 112.71 12.71%
开放日 10-11-30 113.16 13.16%
开放日 10-12-15 112.46 12.46%
开放日 10-12-31 107.11 7.11%
开放日 11-1-14 106.97 6.97%
开放日 11-1-31 108.65 8.65%
开放日 11-2-15 111.45 11.45%
开放日 11-2-28 110.21 10.21%
开放日 11-3-15 110.37 10.37%
开放日 11-3-31 109.68 9.68%
开放日 11-4-15 110.89 10.89%
开放日 11-4-30 108.74 8.74%
开放日 11-5-13 108.08 8.08%
开放日 11-5-30 105.52 5.52%
开放日 11-6-30 107.15 7.15%
开放日 11-7-15 111.2 11.2%
开放日 11-7-29 106.96 6.96%
开放日 11-8-15 107.26 7.26%
开放日 11-8-31 105.5 5.5%
开放日 11-9-30 95.37 -4.63%
开放日 11-10-14 98.4 -1.6%
开放日 11-10-31 98.83 -1.17%
开放日 11-11-15 103.8 3.8%
开放日 11-11-30 97.02 -2.98%
开放日 11-12-15 86.24 -13.76%
开放日 11-12-30 80.56 -19.44%
开放日 12-1-13 74.78 -25.22%
开放日 12-1-31 74.72 -25.28%
开放日 12-2-15 86.36 -13.64%
开放日 12-2-29 87.32 -12.68%
开放日 12-3-15 90.81 -9.19%
开放日 12-3-30 86.81 -13.19%
开放日 12-4-13 89.52 -10.48%
开放日 12-4-27 87.16 -12.84%
开放日 12-5-15 87.62 -12.38%
开放日 12-5-31 86.8 -13.2%
开放日 12-6-15 84.69 -15.31%
开放日 12-6-29 81.03 -18.97%
开放日 12-7-13 79.41 -20.59%
开放日 12-7-31 75.62 -24.38%
开放日 12-8-15 76.56 -23.44%
开放日 12-8-31 75.66 -24.34%
开放日 12-9-14 77.59 -22.41%
开放日 12-9-28 76.07 -23.93%
开放日 12-10-15 76.75 -23.25%
开放日 12-10-31 77.66 -22.34%
开放日 12-11-15 77.18 -22.82%
开放日 12-11-30 76.28 -23.72%
开放日 12-12-14 79.37 -20.63%
开放日 12-12-31 83.59 -16.41%
开放日 13-1-15 86.68 -13.32%
开放日 13-1-31 86.75 -13.25%
开放日 13-2-8 88.9 -11.1%
开放日 13-2-28 87.74 -12.26%
开放日 13-3-15 85.46 -14.54%
开放日 13-3-29 85.08 -14.92%
开放日 13-4-15 84.82 -15.18%
开放日 13-4-26 85.3 -14.7%
开放日 13-5-15 87.99 -12.01%
开放日 13-5-31 93.12 -6.88%
开放日 13-6-14 89.16 2416.0%
开放日 13-6-28 84.7 -15.3%
开放日 13-7-15 85.5 -14.5%
开放日 13-7-31 84.31 -15.69%
开放日 13-8-15 87.42 -12.58%
开放日 13-8-30 86.56 -13.44%
开放日 13-9-13 89.62 -10.38%
开放日 13-9-30 90.0 -10.0%
开放日 13-10-15 94.81 -5.19%
开放日 13-10-31 87.81 -12.19%
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