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华润信托.武当14期历史净值明细
日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
成立日 09-11-17 100.0 0.0%
开放日 09-11-30 100.22 0.22%
估值日 09-12-11 101.34 1.34% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-18 99.08 -0.92% 未扣当月相关费用
估值日 09-12-25 101.36 1.36% 未扣当月相关费用
开放日 09-12-31 101.41 1.41%
估值日 10-1-8 102.5 2.5% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-15 104.0 4.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-1-22 97.0 -3.0% 未扣当月相关费用
开放日 10-1-29 96.32 -3.68%
估值日 10-2-5 94.63 -5.37% 未扣当月相关费用
估值日 10-2-12 95.79 -4.21% 未扣当月相关费用
开放日 10-2-26 97.35 -2.65%
估值日 10-3-5 96.5 -3.5% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-12 95.63 -4.36% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-19 96.6 -3.4% 未扣当月相关费用
估值日 10-3-26 96.4 -3.6% 未扣当月相关费用
开放日 10-3-31 97.14 -2.86%
估值日 10-4-2 97.4 -2.6% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-9 99.24 -0.76% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-16 98.56 -1.44% 未扣当月相关费用
估值日 10-4-23 101.67 1.67% 未扣当月相关费用
开放日 10-4-30 95.59 -4.41%
估值日 10-5-7 95.4 -4.6% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-14 93.6 -6.4% 未扣当月相关费用
估值日 10-5-21 93.77 -6.23% 未扣当月相关费用
开放日 10-5-31 94.22 -5.78%
估值日 10-6-4 93.27 -6.73% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-11 95.0 -5.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-18 92.44 -7.56% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-25 93.39 -6.61% 未扣当月相关费用
开放日 10-6-30 89.56 -10.44%
估值日 10-7-9 90.5 -9.5% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-16 89.7 -10.3% 未扣当月相关费用
估值日 10-7-23 92.34 -7.66% 未扣当月相关费用
开放日 10-7-30 94.65 -5.35%
估值日 10-8-6 97.4 -2.6% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-13 97.2 -2.8% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-20 97.35 -2.65% 未扣当月相关费用
估值日 10-8-27 97.91 -2.09% 未扣当月相关费用
开放日 10-8-31 100.28 0.28%
估值日 10-9-3 101.0 1.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-10 101.21 1.21% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-17 100.22 0.22% 未扣当月相关费用
开放日 10-9-30 99.65 -0.35%
估值日 10-10-8 101.24 1.24% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-15 102.14 2.14% 未扣当月相关费用
估值日 10-10-22 103.08 3.08% 未扣当月相关费用
开放日 10-10-30 104.81 4.81%
估值日 10-11-5 108.71 8.71% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-12 103.39 3.39% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-19 104.74 4.74% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-26 107.62 7.62% 未扣当月相关费用
开放日 10-11-30 106.11 6.11%
估值日 10-12-3 104.76 4.76% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-10 103.95 3.95% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-17 105.46 5.46% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-24 100.5 0.5% 未扣当月相关费用
开放日 10-12-31 101.2 1.2%
估值日 11-1-7 100.5 0.5% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-14 99.79 -0.21% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-21 100.1 0.1% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-28 99.84 -0.16% 未扣当月相关费用
开放日 11-1-31 101.29 1.29%
估值日 11-2-11 104.59 4.59% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-18 104.24 4.24% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-25 102.46 2.46% 未扣当月相关费用
开放日 11-2-28 103.06 3.06%
估值日 11-3-4 102.81 2.81% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-11 103.7 3.7% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-18 103.3 3.3% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-25 105.23 5.23% 未扣当月相关费用
开放日 11-3-31 102.62 2.62%
估值日 11-4-1 103.51 3.51% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-8 104.62 4.62% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-15 104.52 4.52% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-22 104.15 4.15% 未扣当月相关费用
开放日 11-4-30 102.28 2.28%
估值日 11-5-6 101.72 1.72% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-13 101.89 1.89% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-20 101.03 1.03% 未扣当月相关费用
开放日 11-5-31 97.78 -2.22%
估值日 11-6-3 97.77 -2.23% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-3 97.77 -2.23% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-10 97.41 -2.59% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-17 96.79 -3.21% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-24 100.13 0.13% 未扣当月相关费用
开放日 11-6-30 99.96 -0.04%
估值日 11-7-8 100.81 0.81% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-15 104.83 4.83% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-22 102.27 2.27% 未扣当月相关费用
开放日 11-7-29 100.68 0.68%
估值日 11-8-5 97.98 -2.02% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-12 98.93 -1.07% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-19 97.81 -2.19% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-26 101.1 1.1% 未扣当月相关费用
开放日 11-8-31 99.51 -0.49%
估值日 11-9-2 98.31 -1.69% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-9 96.08 -3.92% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-16 96.42 -3.58% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-23 93.38 -6.62% 未扣当月相关费用
开放日 11-9-30 90.03 -9.97%
估值日 11-10-14 92.49 -7.51% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-21 88.49 -11.51% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-28 92.97 -7.03% 未扣当月相关费用
开放日 11-10-31 92.86 -7.14%
估值日 11-11-4 95.59 -4.41% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-11 95.62 -4.38% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-18 93.15 -6.85% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-25 93.01 -6.99% 未扣当月相关费用
开放日 11-11-30 91.54 -8.46%
估值日 11-12-2 91.48 -8.52% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-9 88.7 -11.3% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-16 83.43 -16.57% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-23 81.3 -18.7% 未扣当月相关费用
开放日 11-12-30 78.78 -21.22%
估值日 12-1-6 74.05 -25.95% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-13 76.43 -23.57% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-20 77.33 -22.67% 未扣当月相关费用
开放日 12-1-31 77.1 -22.9%
估值日 12-2-3 78.65 -21.35% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-10 83.09 -16.91% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-17 85.68 -14.32% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-24 88.5 -11.5% 未扣当月相关费用
开放日 12-2-29 87.55 -12.45%
估值日 12-3-2 88.82 -11.18% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-9 91.07 -8.93% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-16 90.11 -9.89% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-23 87.97 -12.03% 未扣当月相关费用
开放日 12-3-30 84.9 -15.1%
估值日 12-4-6 86.94 -13.06% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-13 87.53 -12.47% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-20 89.1 -10.9% 未扣当月相关费用
开放日 12-4-27 85.93 -14.07%
估值日 12-5-4 87.33 -12.67% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-11 86.07 -13.93% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-18 85.3 -14.7% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-25 83.97 -16.03% 未扣当月相关费用
开放日 12-5-31 85.46 -14.54%
估值日 12-6-1 85.32 -14.68% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-8 82.82 -17.18% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-15 83.43 -16.57% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-21 82.68 -17.32% 未扣当月相关费用
开放日 12-6-29 80.6 -19.4%
估值日 12-7-6 80.33 -19.67% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-13 79.03 -20.97% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-20 78.39 -21.61% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-27 77.46 -22.54% 未扣当月相关费用
开放日 12-7-31 75.73 -24.27%
估值日 12-8-3 76.39 -23.61% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-10 77.51 -22.49% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-17 76.67 -23.33% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-24 77.08 -22.92% 未扣当月相关费用
开放日 12-8-31 76.1 -23.9%
估值日 12-9-7 78.14 -21.86% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-14 77.95 -22.05% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-14 77.95 -22.05% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-21 76.53 -23.47% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-28 76.52 -23.48% 未扣当月相关费用
开放日 12-9-28 76.47 -23.53%
估值日 12-10-12 77.04 -22.96% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-19 78.12 -11.88% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-26 77.93 -22.07% 未扣当月相关费用
开放日 12-10-31 77.47 -22.53%
估值日 12-11-16 77.0 -23.0% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-23 77.1 -22.9% 未扣当月相关费用
开放日 12-11-30 76.22 -23.78%
估值日 12-11-30 76.25 -23.75% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-7 76.96 -23.04% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-14 79.35 -20.65% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-21 80.12 -19.88% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-28 82.93 -17.07% 未扣当月相关费用
开放日 12-12-31 83.89 -6.11%
估值日 13-1-4 83.1 -16.9% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-11 83.07 -16.93% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-18 86.36 -13.64% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-25 84.56 -15.44% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-1 88.9 -11.1% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-8 89.09 -10.91% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-22 85.78 -15.22% 未扣当月相关费用
开放日 13-2-28 87.26 -12.74%
估值日 13-3-1 87.63 -12.37% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-8 85.94 -14.06% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-15 85.24 -14.76% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-22 86.22 -13.78% 未扣当月相关费用
开放日 13-3-29 84.71 -15.29%
估值日 13-4-3 84.74 -15.26% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-12 84.93 -15.07% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-19 86.22 -13.78% 未扣当月相关费用
开放日 13-4-26 85.17 -14.83%
估值日 13-5-3 86.15 -13.85% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-10 87.82 -12.18% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-17 89.87 -10.13% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-24 91.55 -8.45% 未扣当月相关费用
开放日 13-5-31 93.48 -6.52%
估值日 13-6-7 91.29 -8.71% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-14 89.88 -10.12% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-21 88.55 -11.45% 未扣当月相关费用
开放日 13-6-28 86.53 -13.47%
估值日 13-7-5 87.58 -12.42% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-12 86.9 -13.1% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-19 86.71 -13.29% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-26 87.2 -12.8% 未扣当月相关费用
开放日 13-7-31 86.09 -13.91%
估值日 13-8-2 88.11 -11.89% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-9 90.23 -9.77% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-16 88.47 -11.53% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-23 91.08 -8.92% 未扣当月相关费用
开放日 13-8-30 88.92 -11.08%
估值日 13-9-6 90.67 -9.33% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-13 92.23 -7.77% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-18 91.89 -8.11% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-27 92.26 -7.74% 未扣当月相关费用
开放日 13-9-30 92.58 -7.42%
估值日 13-10-11 95.65 -4.35% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-18 95.75 -4.25% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-25 94.28 -5.72% 未扣当月相关费用
开放日 13-10-31 91.01 -8.99%
估值日 13-11-1 91.13 -8.87% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-8 90.14 -9.86% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-15 90.97 -9.03% 未扣当月相关费用
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