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中信信托.武当17期历史净值明细
日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
成立日 10-3-18 100.0 0.0%
估值日 10-3-26 100.02 0.02% 未扣当月相关费用
开放日 10-4-30 99.67 -0.33%
估值日 10-5-28 99.5 -0.5% 未扣当月相关费用
估值日 10-6-25 97.71 -2.29% 未扣当月相关费用
开放日 10-7-30 98.59 -1.41%
估值日 10-8-27 101.75 1.75% 未扣当月相关费用
估值日 10-9-24 103.29 3.29% 未扣当月相关费用
开放日 10-10-29 107.86 7.86%
估值日 10-11-26 111.33 11.33% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-31 105.87 5.87% 未扣当月相关费用
开放日 11-1-31 105.26 5.26%
估值日 11-2-1 105.25 5.25% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-11 106.9 6.9% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-18 108.57 8.57% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-25 106.41 6.41% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-11 107.51 7.51% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-25 108.86 8.86% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-8 108.49 8.49% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-15 108.05 8.05% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-22 107.69 7.69% 未扣当月相关费用
开放日 11-4-29 105.48 5.48%
估值日 11-5-6 105.5 5.5% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-13 105.06 5.06% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-20 104.39 4.39% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-27 100.45 0.45% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-3 100.81 0.81% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-10 100.65 0.65% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-17 100.43 0.43% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-24 103.66 3.66% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-1 103.37 3.37% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-8 104.62 4.62% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-15 108.31 8.31% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-22 106.2 6.2% 未扣当月相关费用
开放日 11-7-29 103.92 3.92%
估值日 11-8-5 101.24 1.24% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-12 102.69 2.69% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-19 101.28 1.28% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-26 104.64 4.64% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-2 101.98 1.98% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-9 99.67 -0.33% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-16 99.99 -0.01% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-23 97.23 -2.77% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-30 93.92 -6.08% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-14 96.51 -3.49% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-21 93.23 -6.77% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-21 93.23 -6.77% 未扣当月相关费用
开放日 11-10-28 97.41 -2.59%
估值日 11-11-4 98.55 -1.45% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-11 99.24 -0.76% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-18 96.58 -3.42% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-25 96.46 -3.54% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-9 92.67 -7.33% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-16 87.36 -12.64% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-23 85.71 -14.29% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-30 82.97 -17.03% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-6 78.11 -21.89% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-13 80.5 -19.5% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-20 80.83 -19.17% 未扣当月相关费用
开放日 12-1-31 81.41 -18.59%
估值日 12-2-3 83.44 -16.56% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-10 86.3 -13.7% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-17 88.63 -11.37% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-24 90.87 -9.13% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-2 91.25 -8.75% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-9 93.38 -6.62% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-16 93.1 -6.9% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-23 90.55 -9.45% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-30 87.18 -12.82% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-6 89.04 -10.96% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-13 90.01 -9.99% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-20 91.14 -8.86% 未扣当月相关费用
开放日 12-4-27 88.1 -11.9%
估值日 12-5-4 89.27 -10.73% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-11 87.9 -12.1% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-18 86.81 -13.19% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-25 85.3 -14.7% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-1 86.57 -13.43% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-8 83.88 -16.12% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-15 84.72 -15.28% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-21 83.77 -16.23% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-29 81.52 -18.48% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-6 81.68 -18.32% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-13 79.97 -20.03% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-20 79.33 -20.67% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-27 78.19 -21.81% 未扣当月相关费用
开放日 12-7-31 76.12 -23.88%
估值日 12-8-3 77.13 -22.87% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-10 77.78 -22.22% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-17 76.77 -23.23% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-24 77.18 -22.82% 未扣当月相关费用
开放日 12-8-31 76.46 -23.54%
估值日 12-9-7 78.47 -21.53% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-14 78.33 -21.67% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-21 76.81 -23.19% 未扣当月相关费用
开放日 12-9-28 76.81 -23.19%
估值日 12-10-12 77.42 -22.58% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-19 78.72 -21.28% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-26 78.48 -21.52% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-16 77.47 -22.53% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-23 77.58 -22.42% 未扣当月相关费用
开放日 12-11-30 76.6 -23.4%
估值日 12-12-7 77.71 -22.29% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-14 80.41 -19.59% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-21 81.0 -19.0% 未扣当月相关费用
开放日 12-12-28 83.93 -16.07%
估值日 13-1-4 84.25 -15.75% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-11 84.21 -15.79% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-18 87.58 -12.42% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-25 85.77 -14.23% 未扣当月相关费用
开放日 13-1-31 88.58 -11.42%
估值日 13-2-1 90.48 -9.52% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-8 89.92 -10.08% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-22 85.89 -14.11% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-1 87.67 -12.33% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-8 85.95 -14.05% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-15 85.31 -14.69% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-22 86.28 -13.72% 未扣当月相关费用
开放日 13-3-29 84.91 -15.09%
估值日 13-4-3 84.93 -15.07% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-12 85.12 -14.88% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-19 86.33 -13.67% 未扣当月相关费用
开放日 13-4-26 85.23 -14.77%
估值日 13-5-3 86.17 -13.83% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-10 88.98 -11.02% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-17 90.45 -9.55% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-24 92.17 -7.83% 未扣当月相关费用
开放日 13-5-31 94.18 -5.82%
估值日 13-6-7 92.11 -7.89% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-14 90.69 -9.31% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-21 89.16 -10.84% 未扣当月相关费用
开放日 13-6-28 87.29 -12.71%
估值日 13-7-5 88.3 -11.7% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-12 87.89 -12.11% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-19 87.62 -12.38% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-26 88.01 -11.99% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-2 88.42 -11.58% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-9 90.64 -9.36% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-16 87.95 -12.05% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-23 90.01 -9.99% 未扣当月相关费用
开放日 13-8-30 87.81 -12.19%
估值日 13-9-6 91.3 -8.7% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-13 94.02 -5.98% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-18 92.91 -7.09% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-27 92.17 -7.83% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-30 93.66 -6.34% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-11 98.62 -1.38% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-18 93.32 -6.68% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-25 89.28 -10.72% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-1 85.8 -14.2% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-8 84.41 -15.59% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-15 84.58 -15.42% 未扣当月相关费用
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