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华润信托.武当稳增历史净值明细
日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
成立日 10-11-16 100.0 0.0%
估值日 10-11-19 100.0 0.0% 未扣当月相关费用
估值日 10-11-26 101.61 1.61% 未扣当月相关费用
开放日 10-11-30 100.26 0.26%
估值日 10-12-3 98.78 -1.22% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-10 99.97 -0.03% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-17 102.56 2.56% 未扣当月相关费用
估值日 10-12-24 98.53 -1.47% 未扣当月相关费用
开放日 10-12-31 97.68 -2.32%
估值日 11-1-7 98.68 -1.32% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-14 95.96 -4.04% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-21 95.17 -4.83% 未扣当月相关费用
估值日 11-1-28 95.68 -4.32% 未扣当月相关费用
开放日 11-1-31 96.93 -3.07%
估值日 11-2-11 98.13 -1.87% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-18 99.73 -0.27% 未扣当月相关费用
估值日 11-2-25 98.19 -1.81% 未扣当月相关费用
开放日 11-2-28 98.74 -1.26%
估值日 11-3-4 98.52 -1.48% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-11 99.37 -0.63% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-18 98.77 -1.23% 未扣当月相关费用
估值日 11-3-25 101.1 1.1% 未扣当月相关费用
开放日 11-3-31 98.88 -1.12%
估值日 11-4-8 100.96 0.96% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-15 100.86 0.86% 未扣当月相关费用
估值日 11-4-22 100.51 0.51% 未扣当月相关费用
开放日 11-4-30 98.55 -1.45%
估值日 11-5-6 98.45 -1.55% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-13 98.63 -1.37% 未扣当月相关费用
估值日 11-5-20 97.96 -2.04% 未扣当月相关费用
开放日 11-5-31 94.55 -5.45%
估值日 11-6-3 94.68 -5.32% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-3 94.68 -5.32% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-10 94.41 -5.59% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-17 93.64 -6.36% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-17 93.64 -6.36% 未扣当月相关费用
估值日 11-6-24 96.65 -3.35% 未扣当月相关费用
开放日 11-6-30 96.18 -3.82%
估值日 11-7-8 97.17 -2.83% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-15 100.52 0.52% 未扣当月相关费用
估值日 11-7-22 98.07 -1.93% 未扣当月相关费用
开放日 11-7-29 96.68 -3.32%
估值日 11-8-5 94.08 -5.92% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-12 95.17 -4.83% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-19 94.14 -5.86% 未扣当月相关费用
估值日 11-8-26 97.42 -2.58% 未扣当月相关费用
开放日 11-8-31 95.58 -4.42%
估值日 11-9-2 94.72 -5.28% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-9 92.43 -7.57% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-16 92.71 -7.29% 未扣当月相关费用
估值日 11-9-23 89.82 -10.18% 未扣当月相关费用
开放日 11-9-30 86.5 -13.5%
估值日 11-10-14 89.05 -10.95% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-21 85.29 -14.71% 未扣当月相关费用
估值日 11-10-28 89.46 -10.54% 未扣当月相关费用
开放日 11-10-31 89.19 -10.81%
估值日 11-11-4 92.39 -7.61% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-11 92.58 -7.42% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-18 90.17 -9.83% 未扣当月相关费用
估值日 11-11-25 90.16 -9.84% 未扣当月相关费用
开放日 11-11-30 88.5 -11.5%
估值日 11-12-2 88.8 -11.2% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-9 86.01 -13.99% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-16 81.43 -18.57% 未扣当月相关费用
估值日 11-12-23 79.78 -20.22% 未扣当月相关费用
开放日 11-12-30 76.61 -23.39%
估值日 12-1-6 72.46 -27.54% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-13 74.67 -25.33% 未扣当月相关费用
估值日 12-1-20 74.75 -25.25% 未扣当月相关费用
开放日 12-1-31 74.62 -25.38%
估值日 12-2-3 76.2 -23.8% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-10 79.55 -20.45% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-17 81.61 -18.39% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-24 83.73 -16.27% 未扣当月相关费用
开放日 12-2-29 82.81 -17.19%
估值日 12-3-2 84.13 -15.87% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-9 86.32 -13.68% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-16 85.53 -14.47% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-23 83.41 -16.59% 未扣当月相关费用
开放日 12-3-30 80.17 -19.83%
估值日 12-4-6 82.18 -17.82% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-13 83.03 -16.97% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-20 84.42 -15.58% 未扣当月相关费用
开放日 12-4-27 81.53 -18.47%
估值日 12-5-4 83.02 -16.98% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-11 81.81 -18.19% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-18 80.96 -19.04% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-25 79.71 -20.29% 未扣当月相关费用
开放日 12-5-31 81.09 -18.91%
估值日 12-6-1 81.07 -18.93% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-8 78.7 -21.3% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-15 79.24 -20.76% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-21 78.47 -21.53% 未扣当月相关费用
开放日 12-6-29 76.32 -23.68%
估值日 12-7-6 76.36 -23.64% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-13 74.76 -25.24% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-20 74.03 -25.97% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-27 73.24 -26.76% 未扣当月相关费用
开放日 12-7-31 71.41 -25.59%
估值日 12-8-3 72.15 -27.85% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-10 72.99 -27.01% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-17 72.32 -27.68% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-24 72.63 -27.37% 未扣当月相关费用
开放日 12-8-31 71.74 -28.26%
估值日 12-9-7 73.45 -26.55% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-14 73.21 -26.79% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-21 73.21 -26.79% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-28 71.8 -28.2% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-12 72.26 -27.74% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-19 73.19 -26.81% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-26 73.08 -26.92% 未扣当月相关费用
开放日 12-10-31 72.89 -27.11%
估值日 12-11-16 72.34 -27.66% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-23 72.41 -27.59% 未扣当月相关费用
开放日 12-11-30 71.5 -28.5%
估值日 12-11-30 71.59 -28.41% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-7 72.18 -27.82% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-14 74.42 -25.58% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-21 75.1 -24.9% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-28 77.77 -22.23% 未扣当月相关费用
开放日 12-12-31 78.65 -11.35%
估值日 13-1-4 77.94 -22.06% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-11 77.94 -22.06% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-18 81.12 -18.88% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-25 79.38 -20.62% 未扣当月相关费用
开放日 13-1-31 81.67 -18.33%
估值日 13-2-1 83.53 -6.47% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-8 83.58 -16.42% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-22 80.63 -19.37% 未扣当月相关费用
开放日 13-2-28 82.52 -17.48%
估值日 13-3-1 82.96 -17.04% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-8 81.17 -18.83% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-15 80.4 -19.6% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-22 81.13 -18.87% 未扣当月相关费用
开放日 13-3-29 79.6 -20.4%
估值日 13-4-3 79.98 -20.02% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-12 79.98 -20.02% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-19 81.15 -18.85% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-26 80.19 -19.81% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-3 81.09 -18.91% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-10 82.61 -17.39% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-17 84.73 -15.27% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-24 86.73 -13.27% 未扣当月相关费用
开放日 13-5-31 88.76 -11.24%
估值日 13-6-7 86.46 -13.54% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-14 84.96 -15.04% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-21 83.71 -16.29% 未扣当月相关费用
开放日 13-6-28 81.63 -18.37%
估值日 13-7-5 82.53 -17.47% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-12 82.02 -17.98% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-19 81.84 -18.16% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-26 82.28 -17.72% 未扣当月相关费用
开放日 13-7-31 81.14 -18.86%
估值日 13-8-2 83.14 -6.86% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-9 85.16 -14.84% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-16 83.47 -16.53% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-23 85.99 -14.01% 未扣当月相关费用
开放日 13-8-30 84.07 -15.93%
估值日 13-9-6 85.92 -14.08% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-13 87.45 -12.55% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-18 87.17 -12.83% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-27 87.47 -2.53% 未扣当月相关费用
开放日 13-9-30 87.75 -12.25%
估值日 13-10-11 90.87 -9.13% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-18 90.99 -9.01% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-25 89.62 -10.38% 未扣当月相关费用
开放日 13-10-31 86.24 -13.76%
估值日 13-11-1 86.44 -13.56% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-8 85.39 -14.61% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-15 86.25 -13.75% 未扣当月相关费用
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