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得利宝.至尊25号历史净值明细
日期类型 公告日期 累计净值 累计增长率 备注
成立日 11-9-16 100.0 0.0%
估值日 12-2-17 99.8 -0.2% 未扣当月相关费用
估值日 12-2-24 102.52 2.52% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-2 102.59 2.59% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-9 104.0 4.0% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-16 101.81 1.81% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-23 99.99 -0.01% 未扣当月相关费用
估值日 12-3-30 95.35 -4.65% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-6 97.97 -2.03% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-13 96.73 -3.27% 未扣当月相关费用
估值日 12-4-20 100.18 0.18% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-4 97.19 -2.81% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-11 96.85 -3.15% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-18 97.66 -2.34% 未扣当月相关费用
估值日 12-5-25 96.5 -3.5% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-1 95.56 -4.44% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-8 92.98 -7.02% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-15 92.97 -7.03% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-21 90.98 -9.02% 未扣当月相关费用
估值日 12-6-29 88.45 -11.55% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-6 86.52 -13.48% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-13 84.87 -15.13% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-20 84.86 -15.14% 未扣当月相关费用
估值日 12-7-27 84.61 -15.39% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-3 83.75 -16.25% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-10 85.09 -14.91% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-17 85.01 -14.99% 未扣当月相关费用
估值日 12-8-24 85.48 -14.52% 未扣当月相关费用
开放日 12-8-31 85.38 -14.62%
估值日 12-9-7 83.35 -16.65% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-14 83.96 -16.04% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-21 81.57 -18.43% 未扣当月相关费用
估值日 12-9-28 85.9 -14.1% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-12 86.43 -13.57% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-19 86.0 -14.0% 未扣当月相关费用
估值日 12-10-26 85.24 -14.76% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-16 82.95 -17.05% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-23 83.0 -17.0% 未扣当月相关费用
估值日 12-11-30 81.93 -18.07% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-7 83.08 -16.92% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-14 87.04 12.96% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-21 88.47 -11.53% 未扣当月相关费用
估值日 12-12-28 91.35 -8.65% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-4 91.26 -8.74% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-11 90.54 -9.46% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-18 93.71 -6.29% 未扣当月相关费用
估值日 13-1-25 92.04 -7.96% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-1 96.87 -3.13% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-8 97.28 -2.72% 未扣当月相关费用
估值日 13-2-22 93.79 -6.21% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-1 95.62 -4.38% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-8 93.27 -6.73% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-15 92.53 -7.47% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-22 93.6 -6.4% 未扣当月相关费用
估值日 13-3-29 92.21 -7.79% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-3 92.2 -7.8% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-12 91.9 -8.1% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-19 93.18 -6.82% 未扣当月相关费用
估值日 13-4-26 92.09 -7.91% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-3 93.07 -6.93% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-10 94.86 -5.14% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-17 96.82 -3.18% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-24 98.36 -1.64% 未扣当月相关费用
估值日 13-5-31 100.47 0.47% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-7 98.38 -1.62% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-14 96.79 -3.21% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-21 95.28 -4.72% 未扣当月相关费用
估值日 13-6-28 93.39 -16.61% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-5 94.44 -5.56% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-12 93.41 -6.59% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-19 93.13 -6.87% 未扣当月相关费用
估值日 13-7-26 93.58 -6.42% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-2 94.03 -5.97% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-9 96.35 -3.65% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-16 93.5 -6.5% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-23 95.53 -4.47% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-30 93.43 -6.57% 未扣当月相关费用
估值日 13-8-30 93.43 -6.57% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-6 96.97 -3.03% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-13 99.8 -0.2% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-18 98.74 -1.26% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-27 97.82 -2.18% 未扣当月相关费用
估值日 13-9-30 99.41 -0.59% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-11 104.67 4.67% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-18 98.56 -1.44% 未扣当月相关费用
估值日 13-10-25 93.79 -6.21% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-1 90.26 -9.74% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-8 88.95 -11.05% 未扣当月相关费用
估值日 13-11-15 89.55 -10.45% 未扣当月相关费用
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